我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
419.82 |
1267.69 |
378.58 |
640.15 |
272.00 |
| 本期利润(万元) |
518.13 |
1506.30 |
233.36 |
940.18 |
438.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17922.52 |
0.00 |
17876.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36946.32 |
36574.43 |
37103.10 |
37201.07 |
37362.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
100.46 |
0.00 |
97.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
694.39 |
405.66 |
343.05 |
320.15 |
329.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
41246.09 |
50352.39 |
32926.85 |
47903.95 |
46445.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
41246.09 |
50352.39 |
32926.85 |
47903.95 |
46445.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.76 |
21.41 |
21.88 |
21.33 |
22.15 |
| 应付托管费(万元) |
6.22 |
6.12 |
6.25 |
6.09 |
6.33 |
| 资产总计(万元) |
41940.51 |
50758.04 |
36974.98 |
49174.19 |
47511.30 |
| 负债合计(万元) |
5366.07 |
13556.98 |
51.31 |
12067.22 |
10182.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
36574.43 |
37201.07 |
36923.67 |
37106.97 |
37329.24 |
| 未分配利润(万元) |
18322.56 |
18349.17 |
17733.23 |
17614.80 |
17240.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.15 |
2.94 |
25.33 |
3.01 |
2994.62 |
| 投资收益(万元) |
1884.77 |
929.57 |
2017.15 |
1048.49 |
-391.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
238.61 |
300.03 |
-190.40 |
151.92 |
259.06 |
| 其它收入(万元) |
9.28 |
4.19 |
2.41 |
2.40 |
24.76 |
| 收入合计(万元) |
2136.81 |
1236.73 |
1854.49 |
1205.82 |
2886.76 |
| 管理人报酬(万元) |
259.56 |
129.02 |
259.53 |
128.86 |
269.43 |
| 托管费(万元) |
74.16 |
36.86 |
74.15 |
36.82 |
76.98 |
| 其它费用(万元) |
23.89 |
11.72 |
22.49 |
10.68 |
22.49 |
| 费用合计(万元) |
630.51 |
296.55 |
558.10 |
309.32 |
812.20 |
| 利润总额(万元) |
1506.30 |
940.18 |
1296.39 |
896.50 |
2074.56 |
| 净利润(万元) |
1506.30 |
940.18 |
1296.39 |
896.50 |
2074.56 |
