财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 135.45 524.82 226.25 1255.44 210.84
本期利润(万元) -378.15 202.93 -160.43 1587.42 0.58
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.56 0.00 4.33 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 18195.11 0.00 18199.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.52 0.00 0.51 0.00
期末基金资产净值(万元) 34853.80 35373.86 35900.70 36204.53 36458.02
期末基金份额净值(元) 0.99 1.00 1.00 1.01 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.58 0.00 4.37 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 110.43 0.00 109.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 233.02 298.17 226.25 694.39 405.66
交易性金融资产(万元) 36286.19 44774.22 47003.05 41246.09 50352.39
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 36286.19 44774.22 47003.05 41246.09 50352.39
应付管理人报酬(万元) 20.51 21.54 21.05 21.76 21.41
应付托管费(万元) 5.86 6.15 6.01 6.22 6.12
资产总计(万元) 36519.21 45072.40 47229.30 41940.51 50758.04
负债合计(万元) 1145.35 8867.87 10553.00 5366.07 13556.98
所有者权益合计(万元) 35373.86 36204.53 36676.30 36574.43 37201.07
未分配利润(万元) 18564.89 18903.44 18820.48 18322.56 18349.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.71 1.85 0.86 4.15 2.94
投资收益(万元) 740.50 1775.15 1080.50 1884.77 929.57
公允价值变动收益(万元) -321.89 331.97 100.08 238.61 300.03
其它收入(万元) 7.05 9.31 3.63 9.28 4.19
收入合计(万元) 426.37 2118.28 1185.07 2136.81 1236.73
管理人报酬(万元) 124.88 256.52 128.03 259.56 129.02
托管费(万元) 35.68 73.29 36.58 74.16 36.86
其它费用(万元) 10.32 21.57 11.20 23.89 11.72
费用合计(万元) 223.44 530.87 276.23 630.51 296.55
利润总额(万元) 202.93 1587.42 908.84 1506.30 940.18
净利润(万元) 202.93 1587.42 908.84 1506.30 940.18