我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-603.30 |
3209.55 |
1524.39 |
2511.11 |
1588.08 |
| 本期利润(万元) |
-24.81 |
3696.20 |
1387.84 |
15668.45 |
2650.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
47072.11 |
0.00 |
57866.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
155543.24 |
196679.27 |
197879.80 |
253192.36 |
322065.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.72 |
1.70 |
1.69 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
82.58 |
0.00 |
79.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
605.06 |
3215.65 |
11170.66 |
923.04 |
4458.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
408202.32 |
548562.20 |
740387.81 |
981701.85 |
835073.02 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
408202.32 |
548562.20 |
740387.81 |
981701.85 |
835073.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
166.82 |
236.91 |
331.03 |
468.32 |
411.98 |
| 应付托管费(万元) |
41.70 |
59.23 |
82.76 |
117.08 |
103.00 |
| 资产总计(万元) |
423425.93 |
572792.84 |
764659.59 |
1002384.28 |
891346.56 |
| 负债合计(万元) |
97577.78 |
124472.36 |
118267.31 |
167248.32 |
13221.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
325848.15 |
448320.48 |
646392.29 |
835135.96 |
878125.48 |
| 未分配利润(万元) |
166657.85 |
224387.05 |
322168.55 |
406496.79 |
434085.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
97.28 |
226.16 |
125.17 |
923.80 |
406.29 |
| 投资收益(万元) |
8367.85 |
13807.98 |
11633.10 |
22309.19 |
9911.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
723.76 |
20523.52 |
16137.81 |
-24309.05 |
98.49 |
| 其它收入(万元) |
24.79 |
112.74 |
66.03 |
305.95 |
200.79 |
| 收入合计(万元) |
9213.68 |
34670.41 |
27962.11 |
-770.11 |
10616.59 |
| 管理人报酬(万元) |
1068.49 |
4030.76 |
2344.80 |
5577.77 |
2114.69 |
| 托管费(万元) |
267.12 |
1007.69 |
586.20 |
1394.44 |
528.67 |
| 其它费用(万元) |
16.10 |
34.31 |
16.96 |
34.94 |
14.38 |
| 费用合计(万元) |
2857.73 |
9466.59 |
5350.40 |
10122.39 |
3523.80 |
| 利润总额(万元) |
6355.95 |
25203.82 |
22611.71 |
-10892.50 |
7092.79 |
| 净利润(万元) |
6355.95 |
25203.82 |
22611.71 |
-10892.50 |
7092.79 |