我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -603.30 3209.55 1524.39 2511.11 1588.08
本期利润(万元) -24.81 3696.20 1387.84 15668.45 2650.48
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.03 0.01 0.07 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.74 0.00 3.90 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 47072.11 0.00 57866.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.41 0.00 0.39 0.00
期末基金资产净值(万元) 155543.24 196679.27 197879.80 253192.36 322065.16
期末基金份额净值(元) 1.72 1.72 1.70 1.69 1.69
本期净值增长率(%) 0.00 1.99 0.00 3.17 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 82.58 0.00 79.02 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 605.06 3215.65 11170.66 923.04 4458.29
交易性金融资产(万元) 408202.32 548562.20 740387.81 981701.85 835073.02
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 408202.32 548562.20 740387.81 981701.85 835073.02
应付管理人报酬(万元) 166.82 236.91 331.03 468.32 411.98
应付托管费(万元) 41.70 59.23 82.76 117.08 103.00
资产总计(万元) 423425.93 572792.84 764659.59 1002384.28 891346.56
负债合计(万元) 97577.78 124472.36 118267.31 167248.32 13221.08
所有者权益合计(万元) 325848.15 448320.48 646392.29 835135.96 878125.48
未分配利润(万元) 166657.85 224387.05 322168.55 406496.79 434085.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 97.28 226.16 125.17 923.80 406.29
投资收益(万元) 8367.85 13807.98 11633.10 22309.19 9911.02
公允价值变动收益(万元) 723.76 20523.52 16137.81 -24309.05 98.49
其它收入(万元) 24.79 112.74 66.03 305.95 200.79
收入合计(万元) 9213.68 34670.41 27962.11 -770.11 10616.59
管理人报酬(万元) 1068.49 4030.76 2344.80 5577.77 2114.69
托管费(万元) 267.12 1007.69 586.20 1394.44 528.67
其它费用(万元) 16.10 34.31 16.96 34.94 14.38
费用合计(万元) 2857.73 9466.59 5350.40 10122.39 3523.80
利润总额(万元) 6355.95 25203.82 22611.71 -10892.50 7092.79
净利润(万元) 6355.95 25203.82 22611.71 -10892.50 7092.79