我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1524.39 |
2511.11 |
1588.08 |
3755.26 |
1699.19 |
本期利润(万元) |
1387.84 |
15668.45 |
2650.48 |
14256.80 |
11116.74 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
57866.38 |
0.00 |
88403.20 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
197879.80 |
253192.36 |
322065.16 |
376463.53 |
488486.10 |
期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.69 |
1.69 |
1.68 |
1.67 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.02 |
0.00 |
78.27 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
3215.65 |
11170.66 |
923.04 |
4458.29 |
810.22 |
交易性金融资产(万元) |
548562.20 |
740387.81 |
981701.85 |
835073.02 |
493971.62 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
548562.20 |
740387.81 |
981701.85 |
835073.02 |
493971.62 |
应付管理人报酬(万元) |
236.91 |
331.03 |
468.32 |
411.98 |
236.14 |
应付托管费(万元) |
59.23 |
82.76 |
117.08 |
103.00 |
59.04 |
资产总计(万元) |
572792.84 |
764659.59 |
1002384.28 |
891346.56 |
514123.99 |
负债合计(万元) |
124472.36 |
118267.31 |
167248.32 |
13221.08 |
15611.35 |
所有者权益合计(万元) |
448320.48 |
646392.29 |
835135.96 |
878125.48 |
498512.64 |
未分配利润(万元) |
224387.05 |
322168.55 |
406496.79 |
434085.72 |
244633.69 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
226.16 |
125.17 |
923.80 |
406.29 |
3480.75 |
投资收益(万元) |
13807.98 |
11633.10 |
22309.19 |
9911.02 |
2776.59 |
公允价值变动收益(万元) |
20523.52 |
16137.81 |
-24309.05 |
98.49 |
3592.59 |
其它收入(万元) |
112.74 |
66.03 |
305.95 |
200.79 |
82.26 |
收入合计(万元) |
34670.41 |
27962.11 |
-770.11 |
10616.59 |
9932.19 |
管理人报酬(万元) |
4030.76 |
2344.80 |
5577.77 |
2114.69 |
793.73 |
托管费(万元) |
1007.69 |
586.20 |
1394.44 |
528.67 |
198.43 |
其它费用(万元) |
34.31 |
16.96 |
34.94 |
14.38 |
29.51 |
费用合计(万元) |
9466.59 |
5350.40 |
10122.39 |
3523.80 |
1407.74 |
利润总额(万元) |
25203.82 |
22611.71 |
-10892.50 |
7092.79 |
8524.44 |
净利润(万元) |
25203.82 |
22611.71 |
-10892.50 |
7092.79 |
8524.44 |