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最新净值:1.693 -0.002(-0.12%)

累计净值:1.793

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 博时稳健回报债券(LOF)C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:高晖 2015-01-15 每10份派现金 1.0
基金规模:25.32亿元
    博时稳健回报债券(LOF)C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.21 -0.01 0.97 0.31 0.49
债券型名次 4697 4732 3579 4747 4394
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 170.00 17803.84 3.97%
23国债10 120.00 12170.37 2.71%
21国开02 110.00 11323.71 2.53%
23附息国债22 100.00 10126.34 2.26%
浙22转债 50.83 6359.52 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 166062.49 37.04%
金融债券 73199.20 16.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-17评级说明
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