资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1566577.97 97.89%
银行存款和结算备付金 8698.98 0.54%
其他资产 25126.27 1.57%
资产总值:1600403.21万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 515.00 60491.79 5.17%
24特别国债01 428.50 46160.51 3.94%
24国开15 355.00 36386.86 3.11%
25国开06 257.00 25902.49 2.21%
24附息国债17 250.00 25635.54 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 407270.30 34.77%
国家债券 253707.54 21.66%
企业债 140495.54 12.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%