财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
680.38 |
2082.11 |
934.61 |
10063.70 |
2652.99 |
| 本期利润(万元) |
-2434.46 |
1688.45 |
-388.82 |
10534.66 |
510.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1975.18 |
0.00 |
5785.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158909.03 |
223283.50 |
186026.25 |
253658.57 |
235161.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.08 |
1.07 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.24 |
0.00 |
41.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1153.12 |
1590.54 |
1374.86 |
7483.03 |
1167.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
1938538.23 |
1688091.51 |
2142091.85 |
1647648.15 |
1554882.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1938538.23 |
1688091.51 |
2142091.85 |
1647648.15 |
1554882.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
370.17 |
366.88 |
432.61 |
309.42 |
340.89 |
| 应付托管费(万元) |
123.39 |
122.29 |
144.20 |
103.14 |
113.63 |
| 资产总计(万元) |
1986566.67 |
1716534.06 |
2150754.99 |
1700455.64 |
1619738.75 |
| 负债合计(万元) |
429596.49 |
231337.78 |
347832.55 |
365008.16 |
197560.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
1556970.18 |
1485196.28 |
1802922.44 |
1335447.48 |
1422178.65 |
| 未分配利润(万元) |
173398.44 |
184113.80 |
206535.73 |
150366.03 |
152291.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.75 |
158.42 |
123.85 |
83.92 |
61.47 |
| 投资收益(万元) |
22899.14 |
79429.24 |
34336.08 |
49024.40 |
21769.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3194.81 |
5628.37 |
13314.07 |
19025.65 |
14798.19 |
| 其它收入(万元) |
238.11 |
932.62 |
659.96 |
1038.99 |
348.12 |
| 收入合计(万元) |
19998.20 |
86148.64 |
48433.96 |
69172.94 |
36977.75 |
| 管理人报酬(万元) |
2151.12 |
4723.92 |
2425.44 |
3808.45 |
1670.48 |
| 托管费(万元) |
717.04 |
1574.64 |
808.48 |
1269.48 |
556.83 |
| 其它费用(万元) |
14.94 |
30.33 |
17.58 |
34.67 |
15.96 |
| 费用合计(万元) |
6225.92 |
13932.15 |
7532.29 |
12033.72 |
4098.03 |
| 利润总额(万元) |
13772.28 |
72216.49 |
40901.67 |
57139.22 |
32879.72 |
| 净利润(万元) |
13772.28 |
72216.49 |
40901.67 |
57139.22 |
32879.72 |
