我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135588.13 95.32%
银行存款和结算备付金 6650.08 4.68%
其他资产 0.44 0.00%
资产总值:142238.65万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 260.00 26834.13 21.44%
23附息国债22 110.00 11295.62 9.03%
20中国银行永续债01 70.00 7292.91 5.83%
20徽商银行二级01 50.00 5260.98 4.20%
20中建八局MTN001 50.00 5244.99 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91437.29 73.06%
国家债券 11295.62 9.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%