博时裕盈3个月定开债发起式(001546)_最新动态

博时裕盈3个月定开债发起式001546BS YU YING PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

四川文产基金已投企业天数智芯成功在港上市[2026-01-09]

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累计净值：1.4437

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

博时裕盈3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 88 次

基金经理：程卓

2024-04-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：12.95亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.0 元

博时裕盈3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.57	0.58	0.02
债券型名次	2502	2968	2514	2324	2816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.37	10.92	22.49	55.11
债券型名次	1955	3164	1472	387	580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
博时裕盈3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	博时裕恒纯债债券	0.02	0.16	0.48	0.15	0.02
2501	博时裕景纯债债券	0.02	0.08	0.35	0.69	0.02
2502	博时裕盈3个月定开债	0.02	0.16	0.57	0.58	0.02
2503	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.16	0.68	1.28	0.02
2504	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.13	0.41	0.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
博时裕盈3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	博时裕恒纯债债券	0.02	0.16	0.48	0.15	0.02
2967	博时裕乾纯债C	-0.01	0.16	0.36	-0.29	-0.01
2968	博时裕盈3个月定开债	0.02	0.16	0.57	0.58	0.02
2969	博时中债1-3政金债指数C	-0.03	0.16	0.43	0.15	-0.03
2970	博时中债3-5年国开行A	-0.05	0.16	0.49	0.02	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
博时裕盈3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	博时富腾纯债债券	0.01	0.18	0.57	-0.03	0.01
2513	博时富元纯债债券	0.03	0.18	0.57	0.61	0.03
2514	博时裕盈3个月定开债	0.02	0.16	0.57	0.58	0.02
2515	财通安裕30天持有期中短债债券E	-0.01	0.13	0.57	0.58	-0.01
2516	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.02	0.18	0.57	0.62	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
博时裕盈3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
2323	宝盈安泰短债债券A	0.03	0.17	0.58	0.58	0.03
2324	博时裕盈3个月定开债	0.02	0.16	0.57	0.58	0.02
2325	财通安裕30天持有期中短债债券E	-0.01	0.13	0.57	0.58	-0.01
2326	财通多利债券E	0.04	0.18	0.46	0.58	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
博时裕盈3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	博时裕恒纯债债券	0.02	0.16	0.48	0.15	0.02
2815	博时裕景纯债债券	0.02	0.08	0.35	0.69	0.02
2816	博时裕盈3个月定开债	0.02	0.16	0.57	0.58	0.02
2817	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.16	0.68	1.28	0.02
2818	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.13	0.41	0.56	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
博时裕盈3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	天弘季季兴三个月定开C	1.71	8.71	13.98	23.11	26.85
1954	安信宝利	1.70	5.80	10.05	12.04	46.56
1955	博时裕盈3个月定开债	1.70	5.37	10.92	22.49	55.11
1956	长盛安鑫中短债A	1.70	4.22	8.46	15.37	22.08
1957	长信稳健纯债债券A	1.70	6.00	12.27	17.62	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
博时裕盈3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	鑫元惠丰纯债债券A	0.28	5.38	9.13	-	9.20
3163	鑫元皓利一年定开债发起式	1.09	5.38	9.99	-	10.80
3164	博时裕盈3个月定开债	1.70	5.37	10.92	22.49	55.11
3165	创金合信利泽纯债债券C	-0.23	5.37	7.95	-	8.21
3166	国泰中债1-3年国开债C	1.17	5.37	8.04	16.80	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
博时裕盈3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	国富强化收益债券C	5.63	12.55	10.93	13.91	124.44
1471	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.81	5.97	10.93	15.68	61.05
1472	博时裕盈3个月定开债	1.70	5.37	10.92	22.49	55.11
1473	华安鼎丰债券发起式A	1.02	5.47	10.92	16.95	44.55
1474	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.04	7.00	10.92	17.58	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
博时裕盈3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	易方达裕祥回报债券A	6.93	15.51	17.48	22.53	98.00
386	华夏亚债中国指数A	-0.66	8.02	12.56	22.50	75.08
387	博时裕盈3个月定开债	1.70	5.37	10.92	22.49	55.11
388	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.47	8.92	13.23	22.49	24.08
389	上银聚远鑫87个月定开债券	4.20	8.55	12.98	22.46	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
博时裕盈3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	鹏华丰利债券(LOF)A	6.95	14.72	17.92	27.21	55.34
579	天弘永利债券E	4.68	11.23	11.66	26.84	55.27
580	博时裕盈3个月定开债	1.70	5.37	10.92	22.49	55.11
581	易方达恒久1年定期债券C	1.10	5.28	9.90	18.56	54.99
582	鹏华永泰定期开放债券	6.64	12.97	15.87	26.76	54.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	120.00	12048.21	9.31%
25南京银行CD103	120.00	11874.31	9.17%
25江苏银行CD101	100.00	9885.00	7.64%
25国开06	70.00	7055.15	5.45%
24农发31	60.00	6090.62	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47847.92	36.96%
企业债	9055.78	6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0465	1.0465	1.0466	1.0463	1.0463
累计净值(元)	1.4437	1.4437	1.4438	1.4435	1.4435

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