资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 325595.20 99.32%
银行存款和结算备付金 306.09 0.09%
其他资产 1936.53 0.59%
资产总值:327837.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 60.00 6431.23 2.16%
23国开03 60.00 6256.03 2.10%
25国开06 60.00 6048.29 2.03%
25农发21 60.00 6024.10 2.02%
25超长特别国债06 60.00 5888.17 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112297.84 37.65%
企业债 52321.44 17.54%
国家债券 6844.44 2.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%