资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 419217.73 94.35%
银行存款和结算备付金 1246.60 0.28%
其他资产 23857.09 5.37%
资产总值:444321.42万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 150.00 14919.68 3.77%
24农发13 80.00 8087.11 2.05%
18国开10 70.00 7543.99 1.91%
23国开03 70.00 7339.16 1.86%
25农发21 70.00 7056.49 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 161171.15 40.78%
企业债 53555.38 13.55%
国家债券 3696.61 0.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%