我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3404.68 |
9662.98 |
2356.13 |
4665.49 |
2422.23 |
| 本期利润(万元) |
4666.05 |
13243.60 |
1504.02 |
7587.17 |
3025.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23938.26 |
0.00 |
18940.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
380874.26 |
376207.80 |
372055.43 |
370551.43 |
365991.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.81 |
0.00 |
30.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
399.59 |
1159.35 |
601.77 |
1134.26 |
343.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
393541.48 |
439711.39 |
405571.82 |
427815.64 |
432873.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
393541.48 |
439711.39 |
404655.36 |
418732.12 |
431857.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.37 |
91.27 |
92.26 |
88.96 |
90.53 |
| 应付托管费(万元) |
31.79 |
30.42 |
30.75 |
29.65 |
30.18 |
| 资产总计(万元) |
393986.56 |
440968.69 |
406179.26 |
428949.90 |
441066.22 |
| 负债合计(万元) |
17778.76 |
70417.26 |
43213.02 |
67774.17 |
85103.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
376207.80 |
370551.43 |
362966.24 |
361175.73 |
355962.98 |
| 未分配利润(万元) |
43696.29 |
38039.87 |
30452.89 |
28662.33 |
23448.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.06 |
12.62 |
13.73 |
7.23 |
15369.76 |
| 投资收益(万元) |
13210.44 |
6300.98 |
12306.90 |
5609.19 |
-416.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3580.62 |
2921.68 |
-2532.99 |
1077.81 |
1978.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16807.13 |
9235.28 |
9787.64 |
6694.22 |
16931.50 |
| 管理人报酬(万元) |
1108.56 |
545.18 |
1083.23 |
533.64 |
1070.33 |
| 托管费(万元) |
369.52 |
181.73 |
361.08 |
177.88 |
356.78 |
| 其它费用(万元) |
26.57 |
12.52 |
24.41 |
12.86 |
25.69 |
| 费用合计(万元) |
3563.52 |
1648.12 |
2783.01 |
1480.15 |
3373.20 |
| 利润总额(万元) |
13243.60 |
7587.17 |
7004.63 |
5214.07 |
13558.29 |
| 净利润(万元) |
13243.60 |
7587.17 |
7004.63 |
5214.07 |
13558.29 |
