财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 535.03 1412.77 513.80 13983.00 6485.16
本期利润(万元) -963.41 1276.74 271.27 11679.74 1089.20
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.02 0.01 0.06 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.35 0.00 5.51 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 47360.52 0.00 5292.96 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.21 0.00 0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 251183.26 282642.82 70060.94 35077.35 31388.11
期末基金份额净值(元) 1.22 1.23 1.22 1.21 1.18
本期净值增长率(%) 0.00 1.51 0.00 6.88 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 44.09 0.00 41.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1221.56 970.72 317.10 399.59 1159.35
交易性金融资产(万元) 300321.12 33583.44 372321.19 393541.48 439711.39
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 300321.12 33583.44 372321.19 393541.48 439711.39
应付管理人报酬(万元) 57.49 8.35 90.03 95.37 91.27
应付托管费(万元) 15.33 2.23 30.01 31.79 30.42
资产总计(万元) 303562.85 35379.83 373252.99 393986.56 440968.69
负债合计(万元) 7266.17 154.19 103131.95 17778.76 70417.26
所有者权益合计(万元) 296296.68 35225.65 270121.04 376207.80 370551.43
未分配利润(万元) 54913.66 6095.15 37607.40 43696.29 38039.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.85 31.70 6.84 16.06 12.62
投资收益(万元) 1726.39 15596.11 8556.78 13210.44 6300.98
公允价值变动收益(万元) -129.60 -2302.58 2869.83 3580.62 2921.68
其它收入(万元) 5.25 2.96 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1608.88 13328.19 11433.45 16807.13 9235.28
管理人报酬(万元) 144.75 642.04 564.08 1108.56 545.18
托管费(万元) 38.60 212.16 188.03 369.52 181.73
其它费用(万元) 10.87 23.69 13.49 26.57 12.52
费用合计(万元) 272.97 1645.87 1482.66 3563.52 1648.12
利润总额(万元) 1335.91 11682.32 9950.79 13243.60 7587.17
净利润(万元) 1335.91 11682.32 9950.79 13243.60 7587.17