我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17606.44 91.79%
银行存款和结算备付金 473.61 2.47%
其他资产 1100.22 5.74%
资产总值:19180.27万元报告期:2023-06-30
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19苏科技城MTN001 15.00 1556.75 9.13%
20建设银行二级 10.00 1063.40 6.24%
21邮储银行二级01 10.00 1042.82 6.12%
20连云城建MTN004 10.00 1031.51 6.05%
20皖出版MTN002 10.00 1028.64 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3748.18 21.98%
金融债券 3113.32 18.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%