我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
272.84 |
121.31 |
467.66 |
139.06 |
263.73 |
| 本期利润(万元) |
371.47 |
216.94 |
225.57 |
189.60 |
284.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
1.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
655.67 |
0.00 |
284.20 |
0.00 |
817.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17050.26 |
16895.73 |
16678.79 |
17535.73 |
17346.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.26 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
1.63 |
| 累计净值增长率(%) |
24.09 |
0.00 |
21.34 |
0.00 |
21.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
468.60 |
396.20 |
330.48 |
260.79 |
1300.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
17606.44 |
18141.21 |
20628.89 |
22533.68 |
22004.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
17606.44 |
18141.21 |
20628.89 |
22533.68 |
22004.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.40 |
8.49 |
8.55 |
9.16 |
9.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.52 |
2.55 |
2.57 |
2.75 |
2.74 |
| 资产总计(万元) |
19180.27 |
18720.65 |
21176.77 |
23530.69 |
24142.78 |
| 负债合计(万元) |
2130.02 |
2041.86 |
3830.65 |
5538.63 |
5581.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
17050.26 |
16678.79 |
17346.12 |
17992.06 |
18561.29 |
| 未分配利润(万元) |
655.67 |
284.20 |
964.98 |
723.37 |
1319.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.16 |
7.74 |
4.22 |
958.71 |
496.45 |
| 投资收益(万元) |
356.12 |
721.39 |
392.72 |
-61.46 |
-27.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
98.63 |
-242.09 |
20.49 |
170.06 |
134.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
462.91 |
487.04 |
417.44 |
1067.31 |
602.85 |
| 管理人报酬(万元) |
50.25 |
104.46 |
52.11 |
110.56 |
54.55 |
| 托管费(万元) |
15.07 |
31.34 |
15.63 |
33.17 |
16.37 |
| 其它费用(万元) |
10.50 |
20.35 |
10.00 |
19.99 |
9.91 |
| 费用合计(万元) |
91.44 |
261.47 |
133.21 |
301.13 |
153.81 |
| 利润总额(万元) |
371.47 |
225.57 |
284.23 |
766.18 |
449.04 |
| 净利润(万元) |
371.47 |
225.57 |
284.23 |
766.18 |
449.04 |
