资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31314.56 98.23%
银行存款和结算备付金 559.34 1.75%
其他资产 5.18 0.02%
资产总值:31879.07万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 45.00 4718.03 15.81%
23国开08 40.00 4143.03 13.89%
25国开08 40.00 3999.29 13.40%
25国开15 40.00 3933.62 13.18%
24建行二级资本债01A 20.00 2097.58 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23176.04 77.68%
企业债 4027.64 13.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%