资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 82390.05 99.13%
银行存款和结算备付金 721.56 0.87%
其他资产 3.93 0.00%
资产总值:83115.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21华润银行二级 40.00 4217.45 6.06%
23天宁G1 40.00 4057.55 5.83%
24豫航空港MTN021 30.00 3142.41 4.52%
23金融街MTN002 30.00 3087.24 4.44%
24京建工MTN003(科创票据) 30.00 3068.90 4.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25123.67 36.12%
企业债 15724.57 22.61%
国家债券 3887.47 5.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%