我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 257467.94 99.86%
银行存款和结算备付金 361.81 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:257829.75万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 150.00 15481.23 8.02%
20农发05 130.00 13316.02 6.90%
23国开02 80.00 8120.26 4.21%
20南京银行二级01 70.00 7296.18 3.78%
21兴业银行二级02 70.00 7280.20 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 209917.08 108.71%
国家债券 10816.35 5.60%
企业债 1004.39 0.52%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%