我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1422.53 |
4337.13 |
1674.56 |
1445.68 |
447.76 |
| 本期利润(万元) |
2730.85 |
4849.82 |
776.33 |
2229.33 |
617.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6117.54 |
0.00 |
3497.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
193104.82 |
197991.37 |
196147.23 |
195370.90 |
101778.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.77 |
0.00 |
29.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
542.65 |
396.45 |
661.61 |
343.48 |
83.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
271242.90 |
256872.37 |
126171.61 |
59205.24 |
4991.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
271242.90 |
256872.37 |
126171.61 |
59205.24 |
4991.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.19 |
39.17 |
25.69 |
12.40 |
1.73 |
| 应付托管费(万元) |
16.73 |
13.06 |
8.56 |
4.13 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
271785.55 |
257268.81 |
126833.22 |
61749.26 |
5110.64 |
| 负债合计(万元) |
73794.18 |
61897.91 |
25671.30 |
11434.74 |
24.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
197991.37 |
195370.90 |
101161.92 |
50314.51 |
5085.87 |
| 未分配利润(万元) |
6117.54 |
3497.05 |
3752.44 |
1349.93 |
83.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.97 |
2.93 |
6.70 |
2.21 |
8277.17 |
| 投资收益(万元) |
5937.14 |
1961.43 |
1875.22 |
409.56 |
1090.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
512.69 |
783.64 |
-185.93 |
25.07 |
1057.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6457.79 |
2748.01 |
1695.99 |
436.84 |
10425.05 |
| 管理人报酬(万元) |
462.19 |
165.37 |
180.31 |
36.50 |
542.57 |
| 托管费(万元) |
154.06 |
55.12 |
60.10 |
12.17 |
180.86 |
| 其它费用(万元) |
23.62 |
12.27 |
20.68 |
7.77 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
1607.97 |
518.68 |
513.79 |
102.06 |
2092.72 |
| 利润总额(万元) |
4849.82 |
2229.33 |
1182.20 |
334.78 |
8332.33 |
| 净利润(万元) |
4849.82 |
2229.33 |
1182.20 |
334.78 |
8332.33 |
