资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118939.51 98.92%
银行存款和结算备付金 1294.71 1.08%
其他资产 0.33 0.00%
资产总值:120234.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 120.00 12007.13 12.01%
25农业银行CD226 100.00 9867.76 9.87%
24拉萨城投MTN002 50.00 5085.79 5.09%
25金华城投MTN001 50.00 5040.86 5.04%
24山东港口MTN004 40.00 4056.32 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12007.13 12.01%
企业债 10676.56 10.68%
国家债券 1998.68 2.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%