博时裕坤3个月定开债发起式(002143)_财务情况

博时裕坤3个月定开债发起式002143WHEN BO YU KUN PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	202.41	228.39	68.88	3654.40	1741.75
本期利润(万元)	-287.09	239.71	54.50	3649.42	346.65
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.02	0.01	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.57	0.00	2.65	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8009.34	0.00	531.88	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	99958.44	70245.54	20060.34	5159.66	143907.98
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.12	1.11	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	1.24	0.00	4.02	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	43.02	0.00	41.27	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	333.65	46.84	330.26	476.52	374.21
交易性金融资产(万元)	77837.83	5132.40	172276.70	155442.21	38863.67
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	77837.83	5132.40	172276.70	155442.21	38863.67
应付管理人报酬(万元)	6.22	1.30	46.32	28.77	7.40
应付托管费(万元)	2.07	0.43	15.44	9.59	2.47
资产总计(万元)	78171.48	5182.17	193714.43	216064.57	39269.29
负债合计(万元)	7925.94	22.51	50152.64	25471.37	9246.65
所有者权益合计(万元)	70245.54	5159.66	143561.78	190593.20	30022.64
未分配利润(万元)	8009.34	531.88	16976.70	19834.29	2838.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.88	130.92	72.00	187.31	70.38
投资收益(万元)	289.91	4233.84	2450.74	1953.10	1388.57
公允价值变动收益(万元)	11.32	-4.97	932.41	813.29	726.91
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	306.11	4359.78	3455.14	2953.70	2185.86
管理人报酬(万元)	23.06	419.65	285.49	185.17	118.42
托管费(万元)	7.69	139.88	95.16	61.72	39.47
其它费用(万元)	7.19	24.16	13.48	24.15	11.31
费用合计(万元)	66.40	710.36	415.53	421.24	223.98
利润总额(万元)	239.71	3649.42	3039.61	2532.46	1961.88
净利润(万元)	239.71	3649.42	3039.61	2532.46	1961.88

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