我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1140.34 |
1719.18 |
246.46 |
1234.96 |
564.09 |
| 本期利润(万元) |
1610.20 |
2532.46 |
194.31 |
1961.88 |
1132.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19834.29 |
0.00 |
2838.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
192203.40 |
190593.20 |
30216.94 |
30022.64 |
95371.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.82 |
0.00 |
34.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
476.52 |
374.21 |
401.07 |
320.69 |
331.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
155442.21 |
38863.67 |
125880.53 |
102978.23 |
96868.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
155442.21 |
38863.67 |
125880.53 |
102978.23 |
96868.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.77 |
7.40 |
25.04 |
24.24 |
24.57 |
| 应付托管费(万元) |
9.59 |
2.47 |
8.35 |
8.08 |
8.19 |
| 资产总计(万元) |
216064.57 |
39269.29 |
126281.60 |
103298.92 |
98507.15 |
| 负债合计(万元) |
25471.37 |
9246.65 |
27606.76 |
4855.61 |
1660.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
190593.20 |
30022.64 |
98674.84 |
98443.30 |
96846.57 |
| 未分配利润(万元) |
19834.29 |
2838.72 |
10297.26 |
10065.72 |
8468.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
187.31 |
70.38 |
2.44 |
1.46 |
3980.14 |
| 投资收益(万元) |
1953.10 |
1388.57 |
4273.85 |
1965.29 |
-6561.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
813.29 |
726.91 |
-1778.07 |
-54.55 |
8620.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2953.70 |
2185.86 |
2498.22 |
1912.19 |
6039.42 |
| 管理人报酬(万元) |
185.17 |
118.42 |
295.75 |
145.10 |
308.44 |
| 托管费(万元) |
61.72 |
39.47 |
98.58 |
48.37 |
102.81 |
| 其它费用(万元) |
24.15 |
11.31 |
22.57 |
12.70 |
28.93 |
| 费用合计(万元) |
421.24 |
223.98 |
669.95 |
315.46 |
531.68 |
| 利润总额(万元) |
2532.46 |
1961.88 |
1828.27 |
1596.73 |
5507.75 |
| 净利润(万元) |
2532.46 |
1961.88 |
1828.27 |
1596.73 |
5507.75 |
