我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
933.64 |
4171.03 |
1115.73 |
2212.13 |
958.95 |
| 本期利润(万元) |
1621.30 |
5231.20 |
722.23 |
2966.81 |
1052.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11034.25 |
0.00 |
9075.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133214.31 |
131601.06 |
130053.77 |
129336.35 |
127420.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.19 |
0.00 |
31.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
333.99 |
324.92 |
323.16 |
659.40 |
409.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
135535.98 |
155571.99 |
119169.89 |
123854.87 |
139584.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
135535.98 |
155571.99 |
119169.89 |
123854.87 |
139584.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.38 |
31.82 |
33.65 |
32.24 |
41.20 |
| 应付托管费(万元) |
11.13 |
10.61 |
11.22 |
10.75 |
13.73 |
| 资产总计(万元) |
135870.21 |
155897.38 |
133407.35 |
131017.15 |
161842.90 |
| 负债合计(万元) |
4269.15 |
26561.03 |
1067.05 |
65.10 |
84.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
131601.06 |
129336.35 |
132340.30 |
130952.04 |
161758.06 |
| 未分配利润(万元) |
11718.73 |
9454.31 |
12435.95 |
10949.55 |
11603.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.73 |
11.00 |
258.97 |
156.55 |
6988.82 |
| 投资收益(万元) |
5170.14 |
2654.68 |
4476.11 |
2216.44 |
-377.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1060.17 |
754.68 |
-682.46 |
-98.92 |
-9.13 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.02 |
0.28 |
0.20 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
6243.08 |
3420.38 |
4052.90 |
2274.28 |
6602.80 |
| 管理人报酬(万元) |
386.71 |
189.90 |
421.30 |
221.29 |
476.57 |
| 托管费(万元) |
128.90 |
63.30 |
140.43 |
73.76 |
158.86 |
| 其它费用(万元) |
23.58 |
11.74 |
23.64 |
11.69 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
1011.88 |
453.57 |
599.91 |
317.50 |
844.79 |
| 利润总额(万元) |
5231.20 |
2966.81 |
3452.99 |
1956.78 |
5758.01 |
| 净利润(万元) |
5231.20 |
2966.81 |
3452.99 |
1956.78 |
5758.01 |
