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最新净值:1.111 0.000(0.02%)

累计净值:1.322

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 博时裕达纯债债券增长自成立以来,共分红 8
基金经理:王帅 2022-12-31 每10份派现金 0.5
基金规模:13.16亿元 2020-04-22 每10份派现金 0.5
    博时裕达纯债债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.07 0.29 1.27 2.52 1.18
债券型名次 1241 1442 2166 996 1772
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农发01 150.00 16138.49 12.26%
17滨海农商二级01 120.00 12202.57 9.27%
23农发04 100.00 10296.26 7.82%
23进出03 100.00 10251.98 7.79%
23进出02 100.00 10159.32 7.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 126251.93 95.94%
企业债 9284.05 7.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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