资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95908.21 99.93%
银行存款和结算备付金 64.68 0.07%
其他资产 0.57 0.00%
资产总值:95973.46万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 36.00 3633.08 4.49%
20工商银行二级03 30.00 3433.24 4.24%
20中国银行二级02 30.00 3316.74 4.10%
21山能重装MTN001 30.00 3092.06 3.82%
24诸暨产投MTN001 30.00 3066.52 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21146.90 26.14%
企业债 6214.69 7.68%
国家债券 2176.70 2.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%