我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74029.16 99.52%
银行存款和结算备付金 358.93 0.48%
其他资产 0.53 0.00%
资产总值:74388.62万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 20.00 2308.66 4.14%
22进出22 18.00 1827.92 3.28%
23附息国债23 16.00 1802.80 3.24%
23津南城投CP002 15.00 1574.96 2.83%
23武清国资CP004 15.00 1558.97 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8217.10 14.75%
国家债券 5471.41 9.82%
金融债券 4102.16 7.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%