我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
707.45 |
1612.31 |
559.30 |
734.04 |
240.56 |
本期利润(万元) |
866.78 |
2552.39 |
444.90 |
1553.53 |
833.88 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1713.17 |
0.00 |
834.63 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
55715.98 |
52154.71 |
51591.62 |
51143.13 |
50411.30 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.60 |
0.00 |
25.16 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
383.93 |
328.93 |
421.98 |
843.75 |
422.13 |
交易性金融资产(万元) |
64158.02 |
69685.22 |
61017.02 |
65192.27 |
68325.70 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
64158.02 |
69685.22 |
61017.02 |
65192.27 |
68325.70 |
应付管理人报酬(万元) |
13.24 |
12.59 |
12.74 |
12.41 |
17.91 |
应付托管费(万元) |
4.41 |
4.20 |
4.25 |
4.14 |
5.97 |
资产总计(万元) |
64544.56 |
70014.14 |
61439.01 |
66036.13 |
70441.26 |
负债合计(万元) |
12389.86 |
18871.02 |
11870.82 |
15657.32 |
49.07 |
所有者权益合计(万元) |
52154.71 |
51143.13 |
49568.19 |
50378.81 |
70392.18 |
未分配利润(万元) |
2760.42 |
1760.96 |
206.98 |
1016.40 |
650.32 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
4.70 |
1.92 |
76.08 |
74.29 |
3326.13 |
投资收益(万元) |
2243.37 |
1052.10 |
-399.69 |
-1485.11 |
-3429.95 |
公允价值变动收益(万元) |
940.09 |
819.49 |
1602.01 |
2263.85 |
2648.04 |
其它收入(万元) |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
收入合计(万元) |
3188.20 |
1873.51 |
1278.41 |
853.04 |
2544.25 |
管理人报酬(万元) |
153.05 |
74.96 |
169.54 |
92.73 |
227.40 |
托管费(万元) |
51.02 |
24.99 |
56.51 |
30.91 |
75.80 |
其它费用(万元) |
25.13 |
12.38 |
24.58 |
13.13 |
25.13 |
费用合计(万元) |
635.81 |
319.98 |
452.09 |
189.74 |
384.89 |
利润总额(万元) |
2552.39 |
1553.53 |
826.32 |
663.30 |
2159.36 |
净利润(万元) |
2552.39 |
1553.53 |
826.32 |
663.30 |
2159.36 |