财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -12.26 1070.05 624.41 2367.79 625.98
本期利润(万元) -363.67 547.78 -53.26 3130.57 142.45
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.92 0.00 5.39 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2613.83 0.00 2759.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 55973.46 56349.81 56441.45 63453.49 60949.04
期末基金份额净值(元) 1.07 1.08 1.08 1.08 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 1.05 0.00 5.60 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 36.16 0.00 34.75 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 655.87 328.40 858.17 383.93 328.93
交易性金融资产(万元) 152032.99 132960.67 74341.15 64158.02 69685.22
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 152032.99 132960.67 74341.15 64158.02 69685.22
应付管理人报酬(万元) 28.42 21.40 14.71 13.24 12.59
应付托管费(万元) 9.47 7.13 4.90 4.41 4.20
资产总计(万元) 155987.31 135806.49 75218.67 64544.56 70014.14
负债合计(万元) 40582.47 27577.40 12546.77 12389.86 18871.02
所有者权益合计(万元) 115404.84 108229.09 62671.91 52154.71 51143.13
未分配利润(万元) 8252.97 8204.34 5015.19 2760.42 1760.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.54 8.10 4.14 4.70 1.92
投资收益(万元) 2461.60 3208.23 1603.82 2243.37 1052.10
公允价值变动收益(万元) -885.91 956.87 327.10 940.09 819.49
其它收入(万元) 8.13 2.81 0.11 0.04 0.01
收入合计(万元) 1589.36 4176.01 1935.17 3188.20 1873.51
管理人报酬(万元) 160.78 185.68 82.59 153.05 74.96
托管费(万元) 53.59 61.89 27.53 51.02 24.99
其它费用(万元) 12.39 24.74 12.57 25.13 12.38
费用合计(万元) 548.67 696.59 334.25 635.81 319.98
利润总额(万元) 1040.69 3479.41 1600.91 2552.39 1553.53
净利润(万元) 1040.69 3479.41 1600.91 2552.39 1553.53