我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 707.45 1612.31 559.30 734.04 240.56
本期利润(万元) 866.78 2552.39 444.90 1553.53 833.88
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.05 0.01 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.00 0.00 3.08 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1713.17 0.00 834.63 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 55715.98 52154.71 51591.62 51143.13 50411.30
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.04 1.04 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 5.15 0.00 3.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 27.60 0.00 25.16 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 383.93 328.93 421.98 843.75 422.13
交易性金融资产(万元) 64158.02 69685.22 61017.02 65192.27 68325.70
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 64158.02 69685.22 61017.02 65192.27 68325.70
应付管理人报酬(万元) 13.24 12.59 12.74 12.41 17.91
应付托管费(万元) 4.41 4.20 4.25 4.14 5.97
资产总计(万元) 64544.56 70014.14 61439.01 66036.13 70441.26
负债合计(万元) 12389.86 18871.02 11870.82 15657.32 49.07
所有者权益合计(万元) 52154.71 51143.13 49568.19 50378.81 70392.18
未分配利润(万元) 2760.42 1760.96 206.98 1016.40 650.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 4.70 1.92 76.08 74.29 3326.13
投资收益(万元) 2243.37 1052.10 -399.69 -1485.11 -3429.95
公允价值变动收益(万元) 940.09 819.49 1602.01 2263.85 2648.04
其它收入(万元) 0.04 0.01 0.01 0.01 0.03
收入合计(万元) 3188.20 1873.51 1278.41 853.04 2544.25
管理人报酬(万元) 153.05 74.96 169.54 92.73 227.40
托管费(万元) 51.02 24.99 56.51 30.91 75.80
其它费用(万元) 25.13 12.38 24.58 13.13 25.13
费用合计(万元) 635.81 319.98 452.09 189.74 384.89
利润总额(万元) 2552.39 1553.53 826.32 663.30 2159.36
净利润(万元) 2552.39 1553.53 826.32 663.30 2159.36