我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54096.37 99.27%
银行存款和结算备付金 397.81 0.73%
其他资产 0.76 0.00%
资产总值:54494.95万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 310.00 31994.54 70.40%
23国开03 40.00 4092.97 9.01%
21国开08 20.00 2064.35 4.54%
23附息国债22 20.00 2053.75 4.52%
23盛虹科技CP003 15.00 1546.98 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38151.86 83.95%
国家债券 4114.89 9.05%
企业债 2195.53 4.83%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%