资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46825.00 98.60%
银行存款和结算备付金 664.01 1.40%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:47489.02万元报告期:2025-03-31
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 50.00 5229.36 11.93%
24徽商银行CD063 50.00 4992.72 11.39%
24郑州经开MTN002 20.00 2029.48 4.63%
24长江开发SCP001 20.00 2025.03 4.62%
24华光环保SCP010(科创票据) 20.00 2025.03 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5229.36 11.93%
企业债 1450.06 3.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%