我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.90 |
6.95 |
1.79 |
2.85 |
1.07 |
| 本期利润(万元) |
3.12 |
8.24 |
0.95 |
5.19 |
2.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15.88 |
0.00 |
18.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
157.21 |
154.09 |
215.46 |
214.51 |
220.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.31 |
0.00 |
27.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
986.55 |
494.49 |
416.98 |
500.85 |
457.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
46763.28 |
77716.04 |
70963.24 |
66059.96 |
58314.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
46763.28 |
77716.04 |
70963.24 |
66059.96 |
58314.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.77 |
25.82 |
26.76 |
25.74 |
20.24 |
| 应付托管费(万元) |
3.75 |
5.16 |
5.35 |
5.15 |
4.05 |
| 资产总计(万元) |
48328.92 |
78510.79 |
71587.15 |
66817.21 |
60063.90 |
| 负债合计(万元) |
3849.40 |
16869.69 |
8451.03 |
4148.40 |
12331.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
44479.52 |
61641.11 |
63136.13 |
62668.81 |
47732.26 |
| 未分配利润(万元) |
5998.66 |
7251.19 |
8760.34 |
8293.03 |
5632.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.82 |
9.72 |
18.82 |
9.10 |
2551.36 |
| 投资收益(万元) |
3126.50 |
1420.69 |
2446.96 |
977.71 |
85.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
379.46 |
680.48 |
-553.34 |
142.14 |
499.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3523.78 |
2110.89 |
1912.44 |
1128.95 |
3136.39 |
| 管理人报酬(万元) |
304.20 |
157.53 |
290.91 |
131.31 |
232.67 |
| 托管费(万元) |
60.84 |
31.51 |
58.18 |
26.26 |
46.53 |
| 其它费用(万元) |
21.86 |
10.73 |
21.63 |
9.95 |
20.15 |
| 费用合计(万元) |
772.76 |
415.61 |
600.67 |
284.50 |
705.20 |
| 利润总额(万元) |
2751.01 |
1695.28 |
1311.77 |
844.45 |
2431.19 |
| 净利润(万元) |
2751.01 |
1695.28 |
1311.77 |
844.45 |
2431.19 |
