财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.76 |
6.54 |
1.02 |
4.38 |
2.90 |
| 本期利润(万元) |
0.38 |
6.38 |
0.25 |
4.70 |
3.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19.73 |
0.00 |
20.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153.08 |
158.08 |
156.65 |
158.79 |
157.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.16 |
1.15 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.69 |
0.00 |
33.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
351.79 |
845.05 |
986.55 |
494.49 |
416.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
44354.16 |
52272.25 |
46763.28 |
77716.04 |
70963.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
44354.16 |
52272.25 |
46763.28 |
77716.04 |
70963.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.28 |
18.80 |
18.77 |
25.82 |
26.76 |
| 应付托管费(万元) |
3.86 |
3.76 |
3.75 |
5.16 |
5.35 |
| 资产总计(万元) |
50729.80 |
53117.52 |
48328.92 |
78510.79 |
71587.15 |
| 负债合计(万元) |
5051.90 |
7145.17 |
3849.40 |
16869.69 |
8451.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
45677.89 |
45972.34 |
44479.52 |
61641.11 |
63136.13 |
| 未分配利润(万元) |
7191.39 |
7491.48 |
5998.66 |
7251.19 |
8760.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.32 |
6.92 |
17.82 |
9.72 |
18.82 |
| 投资收益(万元) |
2565.66 |
1619.89 |
3126.50 |
1420.69 |
2446.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-45.87 |
92.80 |
379.46 |
680.48 |
-553.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2531.11 |
1719.61 |
3523.78 |
2110.89 |
1912.44 |
| 管理人报酬(万元) |
227.12 |
112.81 |
304.20 |
157.53 |
290.91 |
| 托管费(万元) |
45.42 |
22.56 |
60.84 |
31.51 |
58.18 |
| 其它费用(万元) |
19.22 |
10.91 |
21.86 |
10.73 |
21.63 |
| 费用合计(万元) |
416.34 |
226.78 |
772.76 |
415.61 |
600.67 |
| 利润总额(万元) |
2114.77 |
1492.82 |
2751.01 |
1695.28 |
1311.77 |
| 净利润(万元) |
2114.77 |
1492.82 |
2751.01 |
1695.28 |
1311.77 |
