资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61350.33 98.52%
银行存款和结算备付金 895.99 1.44%
其他资产 26.50 0.04%
资产总值:62272.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 140.00 14055.38 27.54%
23进出05 100.00 10451.35 20.48%
25进出03 70.00 7065.71 13.85%
21国开04 50.00 5312.89 10.41%
24农发05 50.00 5130.72 10.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61350.33 120.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%