我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 347102.07 99.88%
银行存款和结算备付金 402.10 0.12%
其他资产 17.64 0.01%
资产总值:347521.81万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 340.00 34706.16 9.28%
23国开14 250.00 25287.63 6.76%
16国开13 200.00 21006.33 5.62%
24特别国债01 190.00 19639.03 5.25%
23农发15 180.00 18750.67 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 310559.37 83.07%
国家债券 36542.70 9.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%