财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -405.04 1829.26 1172.34 3149.54 926.64
本期利润(万元) -677.49 334.47 -407.96 4580.33 623.95
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.01 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.43 0.00 6.07 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2713.10 0.00 2547.37 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 25152.72 77521.36 79041.80 65504.40 65026.92
期末基金份额净值(元) 1.03 1.04 1.06 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 0.42 0.00 6.46 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 46.74 0.00 46.13 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 317.75 452.31 402.10 328.41 315.39
交易性金融资产(万元) 326185.76 376060.81 347102.07 139872.74 51367.05
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 326185.76 376060.81 347102.07 139872.74 51367.05
应付管理人报酬(万元) 64.35 83.93 121.68 17.93 10.69
应付托管费(万元) 21.45 27.98 40.56 5.98 3.56
资产总计(万元) 326519.23 379154.80 379437.94 140201.88 51685.84
负债合计(万元) 56746.59 36555.34 5587.66 25888.87 8206.96
所有者权益合计(万元) 269772.64 342599.46 373850.28 114313.01 43478.88
未分配利润(万元) 9424.83 19952.22 20263.45 7830.18 2399.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 27.32 201.89 162.73 7.22 3.29
投资收益(万元) 7355.51 14068.92 6813.09 1909.72 836.99
公允价值变动收益(万元) -5540.99 6757.18 2295.01 280.49 199.88
其它收入(万元) 3.16 40.95 20.19 0.32 0.11
收入合计(万元) 1845.00 21068.94 9291.02 2197.75 1040.27
管理人报酬(万元) 406.80 980.52 511.73 143.35 63.73
托管费(万元) 135.60 326.84 170.58 47.78 21.24
其它费用(万元) 10.69 21.52 10.81 20.62 10.29
费用合计(万元) 723.57 1653.59 824.60 393.51 175.30
利润总额(万元) 1121.43 19415.35 8466.42 1804.23 864.97
净利润(万元) 1121.43 19415.35 8466.42 1804.23 864.97