财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-405.04 |
1829.26 |
1172.34 |
3149.54 |
926.64 |
| 本期利润(万元) |
-677.49 |
334.47 |
-407.96 |
4580.33 |
623.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2713.10 |
0.00 |
2547.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25152.72 |
77521.36 |
79041.80 |
65504.40 |
65026.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.74 |
0.00 |
46.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
317.75 |
452.31 |
402.10 |
328.41 |
315.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
326185.76 |
376060.81 |
347102.07 |
139872.74 |
51367.05 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
326185.76 |
376060.81 |
347102.07 |
139872.74 |
51367.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.35 |
83.93 |
121.68 |
17.93 |
10.69 |
| 应付托管费(万元) |
21.45 |
27.98 |
40.56 |
5.98 |
3.56 |
| 资产总计(万元) |
326519.23 |
379154.80 |
379437.94 |
140201.88 |
51685.84 |
| 负债合计(万元) |
56746.59 |
36555.34 |
5587.66 |
25888.87 |
8206.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
269772.64 |
342599.46 |
373850.28 |
114313.01 |
43478.88 |
| 未分配利润(万元) |
9424.83 |
19952.22 |
20263.45 |
7830.18 |
2399.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.32 |
201.89 |
162.73 |
7.22 |
3.29 |
| 投资收益(万元) |
7355.51 |
14068.92 |
6813.09 |
1909.72 |
836.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5540.99 |
6757.18 |
2295.01 |
280.49 |
199.88 |
| 其它收入(万元) |
3.16 |
40.95 |
20.19 |
0.32 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
1845.00 |
21068.94 |
9291.02 |
2197.75 |
1040.27 |
| 管理人报酬(万元) |
406.80 |
980.52 |
511.73 |
143.35 |
63.73 |
| 托管费(万元) |
135.60 |
326.84 |
170.58 |
47.78 |
21.24 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.52 |
10.81 |
20.62 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
723.57 |
1653.59 |
824.60 |
393.51 |
175.30 |
| 利润总额(万元) |
1121.43 |
19415.35 |
8466.42 |
1804.23 |
864.97 |
| 净利润(万元) |
1121.43 |
19415.35 |
8466.42 |
1804.23 |
864.97 |