我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1067.75 |
1509.34 |
425.91 |
665.09 |
223.06 |
| 本期利润(万元) |
1416.52 |
1698.88 |
266.11 |
864.97 |
172.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4401.45 |
0.00 |
2361.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102326.60 |
64207.64 |
43753.18 |
43478.88 |
42758.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.26 |
0.00 |
35.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
328.41 |
315.39 |
389.26 |
445.24 |
341.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
139872.74 |
51367.05 |
46152.45 |
56899.28 |
57738.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
139872.74 |
51367.05 |
46152.45 |
56899.28 |
57738.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.93 |
10.69 |
10.81 |
10.86 |
11.07 |
| 应付托管费(万元) |
5.98 |
3.56 |
3.60 |
3.62 |
3.69 |
| 资产总计(万元) |
140201.88 |
51685.84 |
46543.29 |
57346.44 |
59117.87 |
| 负债合计(万元) |
25888.87 |
8206.96 |
3938.96 |
13236.84 |
15538.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
114313.01 |
43478.88 |
42604.33 |
44109.60 |
43579.11 |
| 未分配利润(万元) |
7830.18 |
2399.48 |
1533.69 |
2826.86 |
2138.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.22 |
3.29 |
3.88 |
0.74 |
1578.43 |
| 投资收益(万元) |
1909.72 |
836.99 |
2098.13 |
1011.99 |
496.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
280.49 |
199.88 |
-428.05 |
-87.94 |
106.69 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
0.11 |
0.59 |
0.32 |
1.23 |
| 收入合计(万元) |
2197.75 |
1040.27 |
1674.54 |
925.12 |
2182.62 |
| 管理人报酬(万元) |
143.35 |
63.73 |
129.99 |
65.29 |
128.49 |
| 托管费(万元) |
47.78 |
21.24 |
43.33 |
21.76 |
42.83 |
| 其它费用(万元) |
20.62 |
10.29 |
20.72 |
10.04 |
20.21 |
| 费用合计(万元) |
393.51 |
175.30 |
384.29 |
226.93 |
359.21 |
| 利润总额(万元) |
1804.23 |
864.97 |
1290.25 |
698.19 |
1823.41 |
| 净利润(万元) |
1804.23 |
864.97 |
1290.25 |
698.19 |
1823.41 |
