资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 257725.51 99.67%
银行存款和结算备付金 457.60 0.18%
其他资产 386.42 0.15%
资产总值:258569.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 300.00 30402.85 11.88%
25农发21 250.00 25100.43 9.81%
23农发15 200.00 20511.35 8.02%
24国开02 150.00 15390.68 6.02%
25国开02 120.00 12034.17 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 232296.33 90.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%