财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
301.54 |
2381.44 |
1941.40 |
4463.34 |
1169.96 |
| 本期利润(万元) |
-890.58 |
1288.83 |
-959.03 |
6671.51 |
236.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33610.34 |
0.00 |
47242.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124855.10 |
266492.77 |
250665.10 |
397901.94 |
199231.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
9.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.81 |
0.00 |
38.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
405.42 |
1718.03 |
262.12 |
1294.25 |
794.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
565048.58 |
483680.71 |
13928.01 |
181567.80 |
237682.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
565048.58 |
483680.71 |
13928.01 |
181567.80 |
237682.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.40 |
111.42 |
2.07 |
46.39 |
50.33 |
| 应付托管费(万元) |
40.47 |
37.14 |
0.69 |
15.46 |
16.78 |
| 资产总计(万元) |
572061.87 |
629055.06 |
14929.71 |
182862.11 |
238650.48 |
| 负债合计(万元) |
84383.44 |
105031.49 |
3951.66 |
42432.96 |
33905.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
487678.43 |
524023.56 |
10978.05 |
140429.15 |
204745.40 |
| 未分配利润(万元) |
84509.80 |
86404.48 |
1432.76 |
12491.81 |
15727.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
115.64 |
147.37 |
18.31 |
75.30 |
64.93 |
| 投资收益(万元) |
6035.88 |
8690.87 |
2904.66 |
4477.67 |
1027.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-969.27 |
2607.21 |
-207.14 |
312.14 |
526.04 |
| 其它收入(万元) |
21.21 |
40.74 |
0.14 |
0.05 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
5203.47 |
11486.19 |
2715.97 |
4865.16 |
1619.02 |
| 管理人报酬(万元) |
672.26 |
393.15 |
105.51 |
398.09 |
94.27 |
| 托管费(万元) |
224.09 |
131.05 |
35.17 |
132.70 |
31.42 |
| 其它费用(万元) |
14.21 |
24.29 |
13.43 |
25.26 |
10.25 |
| 费用合计(万元) |
2265.81 |
1058.10 |
352.29 |
1031.24 |
241.61 |
| 利润总额(万元) |
2937.66 |
10428.08 |
2363.68 |
3833.92 |
1377.41 |
| 净利润(万元) |
2937.66 |
10428.08 |
2363.68 |
3833.92 |
1377.41 |
