资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4720.63 88.65%
银行存款和结算备付金 576.35 10.82%
其他资产 28.03 0.53%
资产总值:5325.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 12.00 1206.66 23.63%
24国债20 11.00 1126.00 22.05%
21国开10 5.00 545.72 10.69%
24民生银行二级资本债01 4.50 455.71 8.92%
24国债21 4.00 404.97 7.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2605.86 51.03%
国家债券 1648.07 32.28%
可转债 466.70 9.14%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%