我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
388.38 |
692.59 |
183.37 |
296.43 |
152.81 |
| 本期利润(万元) |
419.11 |
980.39 |
150.15 |
532.76 |
176.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1487.91 |
0.00 |
1091.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30450.59 |
30978.85 |
30681.37 |
30534.52 |
30178.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.49 |
0.00 |
23.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
871.68 |
398.69 |
543.56 |
1148.81 |
380.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
31145.11 |
36163.26 |
33893.65 |
29814.92 |
25324.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31145.11 |
36163.26 |
33893.65 |
29814.92 |
25324.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.86 |
7.51 |
7.63 |
7.62 |
8.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.62 |
2.50 |
2.54 |
2.54 |
2.67 |
| 资产总计(万元) |
32016.79 |
36561.96 |
34437.20 |
30964.73 |
30596.94 |
| 负债合计(万元) |
1037.94 |
6027.44 |
4425.61 |
27.59 |
30.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
30978.85 |
30534.52 |
30011.60 |
30937.14 |
30566.82 |
| 未分配利润(万元) |
2893.24 |
2445.88 |
1913.75 |
2840.81 |
2464.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.49 |
14.72 |
39.60 |
16.44 |
1235.65 |
| 投资收益(万元) |
885.85 |
378.80 |
980.04 |
521.65 |
63.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
287.80 |
236.33 |
-157.56 |
-90.58 |
37.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1190.15 |
629.86 |
862.08 |
447.50 |
1336.58 |
| 管理人报酬(万元) |
91.34 |
44.93 |
92.45 |
45.77 |
92.94 |
| 托管费(万元) |
30.45 |
14.98 |
30.82 |
15.26 |
30.98 |
| 其它费用(万元) |
20.62 |
10.29 |
20.72 |
10.04 |
20.22 |
| 费用合计(万元) |
209.76 |
97.09 |
148.46 |
71.06 |
207.55 |
| 利润总额(万元) |
980.39 |
532.76 |
713.62 |
376.44 |
1129.03 |
| 净利润(万元) |
980.39 |
532.76 |
713.62 |
376.44 |
1129.03 |
