我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
213.24 |
-286.92 |
28.31 |
274.46 |
391.26 |
| 本期利润(万元) |
148.81 |
166.79 |
-19.03 |
-279.91 |
566.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-113.12 |
0.00 |
-279.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35677.96 |
35529.15 |
35343.33 |
35362.36 |
36339.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
853.11 |
306.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
197780.20 |
205519.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
185973.20 |
179429.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.18 |
88.91 |
| 应付托管费(万元) |
28.73 |
29.64 |
| 资产总计(万元) |
201898.31 |
210691.90 |
| 负债合计(万元) |
26618.90 |
36510.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
175279.41 |
174180.96 |
| 未分配利润(万元) |
63.36 |
-1035.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3733.06 |
5422.09 |
| 投资收益(万元) |
-3692.08 |
-1326.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2237.46 |
-2731.15 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2278.58 |
1364.79 |
| 管理人报酬(万元) |
518.52 |
653.75 |
| 托管费(万元) |
172.84 |
217.92 |
| 其它费用(万元) |
21.39 |
25.05 |
| 费用合计(万元) |
1180.13 |
2399.87 |
| 利润总额(万元) |
1098.45 |
-1035.09 |
| 净利润(万元) |
1098.45 |
-1035.09 |
