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最新净值:0.999 0.000(0.00%)

累计净值:0.999

更新时间:2017-11-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 博时安润18个月C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:魏桢
基金规模:
    博时安润18个月C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.20 0.29 0.69 0.69
债券型名次 641 201 761 1404 951
五大重仓债券
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 670.00 65653.30 37.27%
14中建材MTN002 150.00 15135.00 8.59%
17国电SCP003 130.00 13028.60 7.40%
17同方SCP003 100.00 10018.00 5.69%
17京城建SCP002 100.00 10013.00 5.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70474.80 40.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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