资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129756.60 88.54%
银行存款和结算备付金 521.27 0.36%
其他资产 16277.83 11.11%
资产总值:146555.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25瀚蓝SCP002 60.00 6002.59 3.91%
22中交集MTN002 40.00 4103.51 2.67%
25南通高新SCP007 40.00 4001.62 2.61%
23兖矿能源MTN001 30.00 3098.88 2.02%
22中电投MTN032 30.00 3077.09 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15654.06 10.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%