财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
65.88 |
208.16 |
126.43 |
924.42 |
224.03 |
| 本期利润(万元) |
59.41 |
87.70 |
14.79 |
1048.50 |
72.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1895.64 |
0.00 |
2328.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13739.13 |
15730.11 |
18773.31 |
20049.77 |
25036.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.83 |
0.00 |
38.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
328.37 |
220.89 |
577.69 |
488.28 |
565.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
31919.56 |
18329.60 |
36408.34 |
48640.01 |
29334.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31919.56 |
18329.60 |
36408.34 |
48640.01 |
29334.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.29 |
5.13 |
6.91 |
10.15 |
5.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
1.37 |
1.84 |
2.71 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
39107.91 |
22523.42 |
37266.77 |
49732.99 |
30156.11 |
| 负债合计(万元) |
1333.29 |
2303.27 |
9709.71 |
12128.77 |
4311.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
37774.62 |
20220.15 |
27557.07 |
37604.21 |
25845.02 |
| 未分配利润(万元) |
4523.27 |
2347.88 |
2814.01 |
3070.63 |
1775.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.02 |
2.18 |
1.14 |
15.93 |
14.04 |
| 投资收益(万元) |
298.42 |
1229.64 |
761.35 |
2724.93 |
1985.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-123.28 |
110.51 |
147.66 |
-56.40 |
16.06 |
| 其它收入(万元) |
2.20 |
15.56 |
13.00 |
41.12 |
26.56 |
| 收入合计(万元) |
187.36 |
1357.90 |
923.16 |
2725.58 |
2041.66 |
| 管理人报酬(万元) |
34.39 |
84.68 |
47.69 |
189.08 |
126.89 |
| 托管费(万元) |
9.17 |
22.58 |
12.72 |
61.38 |
42.30 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.22 |
10.31 |
21.20 |
10.27 |
| 费用合计(万元) |
61.36 |
308.89 |
193.15 |
570.49 |
387.63 |
| 利润总额(万元) |
126.00 |
1049.01 |
730.00 |
2155.09 |
1654.03 |
| 净利润(万元) |
126.00 |
1049.01 |
730.00 |
2155.09 |
1654.03 |
