我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
319.11 |
2211.43 |
306.33 |
1637.97 |
761.14 |
| 本期利润(万元) |
415.27 |
2155.00 |
174.52 |
1654.03 |
821.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3069.31 |
0.00 |
1775.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31123.74 |
37588.07 |
42457.29 |
25845.02 |
107668.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.96 |
0.00 |
31.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
488.28 |
565.12 |
5349.44 |
551.05 |
388.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
48640.01 |
29334.44 |
93290.97 |
101830.22 |
113766.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
48640.01 |
29334.44 |
93290.97 |
101830.22 |
113766.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.15 |
5.53 |
13.00 |
24.94 |
26.32 |
| 应付托管费(万元) |
2.71 |
1.84 |
4.33 |
8.31 |
8.77 |
| 资产总计(万元) |
49732.99 |
30156.11 |
102674.84 |
107882.12 |
116076.37 |
| 负债合计(万元) |
12128.77 |
4311.09 |
2066.24 |
6659.16 |
12568.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
37604.21 |
25845.02 |
100608.60 |
101222.96 |
103507.84 |
| 未分配利润(万元) |
3070.63 |
1775.50 |
5968.00 |
1189.39 |
3478.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.93 |
14.04 |
42.38 |
31.87 |
3650.16 |
| 投资收益(万元) |
2724.93 |
1985.00 |
2511.90 |
1300.06 |
72.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-56.40 |
16.06 |
-118.74 |
161.28 |
491.41 |
| 其它收入(万元) |
41.12 |
26.56 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2725.58 |
2041.66 |
2460.62 |
1493.21 |
4214.43 |
| 管理人报酬(万元) |
189.08 |
126.89 |
213.20 |
153.01 |
312.65 |
| 托管费(万元) |
61.38 |
42.30 |
71.07 |
51.00 |
104.22 |
| 其它费用(万元) |
21.20 |
10.27 |
19.67 |
11.73 |
23.70 |
| 费用合计(万元) |
570.49 |
387.63 |
416.65 |
280.83 |
648.17 |
| 利润总额(万元) |
2155.09 |
1654.03 |
2043.97 |
1212.38 |
3566.26 |
| 净利润(万元) |
2155.09 |
1654.03 |
2043.97 |
1212.38 |
3566.26 |
