我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116850.69 99.72%
银行存款和结算备付金 332.99 0.28%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:117183.78万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21福建13 80.00 9361.76 9.19%
21湖南债15 80.00 8990.73 8.83%
21甬城投MTN001 70.00 7127.99 7.00%
18附息国债24 50.00 6416.80 6.30%
21吴江城投MTN002 60.00 6140.50 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19421.69 19.06%
国家债券 6416.80 6.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%