财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
465.81 |
1005.94 |
459.03 |
3504.12 |
989.87 |
| 本期利润(万元) |
3.14 |
538.36 |
-78.62 |
3667.63 |
201.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1604.49 |
0.00 |
2969.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100234.92 |
101095.41 |
102520.29 |
102619.69 |
101462.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.00 |
0.00 |
40.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
509.46 |
369.97 |
437.00 |
395.21 |
438.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
122260.44 |
110817.83 |
106102.79 |
117117.20 |
137800.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
122260.44 |
110817.83 |
106102.79 |
117117.20 |
137800.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.91 |
26.02 |
25.26 |
25.51 |
25.39 |
| 应付托管费(万元) |
8.30 |
8.67 |
8.42 |
8.50 |
8.46 |
| 资产总计(万元) |
127770.47 |
111188.91 |
111741.20 |
117512.52 |
138239.26 |
| 负债合计(万元) |
26675.05 |
8569.20 |
8867.22 |
16885.83 |
35198.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
101095.42 |
102619.71 |
102873.98 |
100626.69 |
103040.58 |
| 未分配利润(万元) |
1604.49 |
3125.59 |
3317.19 |
1052.40 |
3397.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.61 |
16.45 |
9.83 |
3.78 |
1.18 |
| 投资收益(万元) |
1348.94 |
4076.42 |
2187.97 |
3963.01 |
2185.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-467.58 |
163.51 |
400.16 |
854.65 |
623.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
884.97 |
4256.41 |
2597.97 |
4821.47 |
2809.90 |
| 管理人报酬(万元) |
152.13 |
306.08 |
152.03 |
311.50 |
156.34 |
| 托管费(万元) |
50.71 |
102.03 |
50.68 |
103.83 |
52.11 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.52 |
11.76 |
23.62 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
346.61 |
588.77 |
332.83 |
1146.61 |
676.46 |
| 利润总额(万元) |
538.36 |
3667.63 |
2265.14 |
3674.86 |
2133.44 |
| 净利润(万元) |
538.36 |
3667.63 |
2265.14 |
3674.86 |
2133.44 |
