我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
626.72 |
2820.21 |
627.89 |
1510.41 |
778.09 |
| 本期利润(万元) |
1271.02 |
3674.86 |
536.44 |
2133.44 |
1097.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1052.40 |
0.00 |
3397.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101871.48 |
100626.69 |
103511.19 |
103040.58 |
106827.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.37 |
0.00 |
33.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
395.21 |
438.44 |
356.07 |
361.11 |
305.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
117117.20 |
137800.82 |
145736.92 |
143627.51 |
131791.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
117117.20 |
137800.82 |
145736.92 |
143627.51 |
131791.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.51 |
25.39 |
26.87 |
25.89 |
26.21 |
| 应付托管费(万元) |
8.50 |
8.46 |
8.96 |
8.63 |
8.74 |
| 资产总计(万元) |
117512.52 |
138239.26 |
146094.01 |
143992.55 |
133926.08 |
| 负债合计(万元) |
16885.83 |
35198.68 |
40344.86 |
38899.01 |
30708.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
100626.69 |
103040.58 |
105749.15 |
105093.54 |
103217.76 |
| 未分配利润(万元) |
1052.40 |
3397.08 |
6050.65 |
5471.66 |
3758.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.78 |
1.18 |
17.00 |
12.52 |
5037.55 |
| 投资收益(万元) |
3963.01 |
2185.68 |
5890.76 |
2943.60 |
-186.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
854.65 |
623.02 |
-1795.21 |
-13.88 |
623.20 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.16 |
0.08 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
4821.47 |
2809.90 |
4112.71 |
2942.33 |
5474.20 |
| 管理人报酬(万元) |
311.50 |
156.34 |
315.44 |
154.81 |
309.27 |
| 托管费(万元) |
103.83 |
52.11 |
105.15 |
51.60 |
103.09 |
| 其它费用(万元) |
23.62 |
11.78 |
23.71 |
11.77 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
1146.61 |
676.46 |
1138.92 |
541.58 |
912.35 |
| 利润总额(万元) |
3674.86 |
2133.44 |
2973.80 |
2400.75 |
4561.85 |
| 净利润(万元) |
3674.86 |
2133.44 |
2973.80 |
2400.75 |
4561.85 |
