我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
791.60 |
3132.99 |
812.74 |
1695.66 |
711.56 |
本期利润(万元) |
1192.12 |
5579.09 |
1038.71 |
3248.16 |
1910.40 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
230.94 |
0.00 |
2748.41 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
79390.71 |
78288.39 |
77953.76 |
80364.83 |
79035.64 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.79 |
0.00 |
31.83 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
318.89 |
561.27 |
275.75 |
667.53 |
595.95 |
交易性金融资产(万元) |
81528.47 |
86568.76 |
96712.65 |
97287.89 |
90465.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
81528.47 |
82551.31 |
92687.21 |
90172.64 |
83369.10 |
应付管理人报酬(万元) |
19.88 |
19.81 |
19.92 |
19.59 |
19.11 |
应付托管费(万元) |
6.63 |
6.60 |
6.64 |
6.53 |
6.37 |
资产总计(万元) |
81847.35 |
87130.04 |
96992.16 |
98003.18 |
100739.16 |
负债合计(万元) |
3558.97 |
6765.21 |
19600.74 |
18097.84 |
25499.51 |
所有者权益合计(万元) |
78288.39 |
80364.83 |
77391.41 |
79905.33 |
75239.65 |
未分配利润(万元) |
2325.61 |
3957.54 |
714.92 |
3828.76 |
1744.36 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
2.94 |
1.94 |
11.43 |
8.98 |
3935.35 |
投资收益(万元) |
3772.26 |
2086.38 |
3888.54 |
1959.15 |
-156.30 |
公允价值变动收益(万元) |
2446.10 |
1552.50 |
-1577.71 |
390.81 |
1053.31 |
其它收入(万元) |
0.07 |
0.06 |
1.06 |
0.16 |
0.02 |
收入合计(万元) |
6221.37 |
3640.88 |
2323.31 |
2359.09 |
4832.38 |
管理人报酬(万元) |
236.55 |
117.47 |
240.46 |
115.14 |
224.96 |
托管费(万元) |
78.85 |
39.16 |
80.15 |
38.38 |
74.99 |
其它费用(万元) |
24.78 |
12.27 |
25.08 |
12.22 |
25.05 |
费用合计(万元) |
642.28 |
392.73 |
696.63 |
376.95 |
845.93 |
利润总额(万元) |
5579.09 |
3248.16 |
1626.68 |
1982.14 |
3986.46 |
净利润(万元) |
5579.09 |
3248.16 |
1626.68 |
1982.14 |
3986.46 |