财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
382.59 |
1071.14 |
570.88 |
2531.66 |
472.59 |
| 本期利润(万元) |
15.24 |
552.45 |
138.72 |
2865.54 |
-97.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3785.58 |
0.00 |
2736.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79975.93 |
80130.18 |
79941.72 |
80112.01 |
79809.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.76 |
0.00 |
40.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1561.15 |
760.84 |
1595.00 |
318.89 |
561.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
69425.99 |
82432.58 |
81519.54 |
81528.47 |
86568.76 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
69425.99 |
82432.58 |
81519.54 |
81528.47 |
82551.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.75 |
20.35 |
19.70 |
19.88 |
19.81 |
| 应付托管费(万元) |
6.58 |
6.78 |
6.57 |
6.63 |
6.60 |
| 资产总计(万元) |
80188.15 |
85693.62 |
83114.54 |
81847.35 |
87130.04 |
| 负债合计(万元) |
57.97 |
5581.61 |
2854.54 |
3558.97 |
6765.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
80130.18 |
80112.01 |
80260.00 |
78288.39 |
80364.83 |
| 未分配利润(万元) |
5651.02 |
5133.81 |
4476.99 |
2325.61 |
3957.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.75 |
22.43 |
18.00 |
2.94 |
1.94 |
| 投资收益(万元) |
1232.79 |
2910.58 |
1690.85 |
3772.26 |
2086.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-518.69 |
333.89 |
637.35 |
2446.10 |
1552.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
744.85 |
3266.89 |
2346.20 |
6221.37 |
3640.88 |
| 管理人报酬(万元) |
119.03 |
239.20 |
118.48 |
236.55 |
117.47 |
| 托管费(万元) |
39.68 |
79.73 |
39.49 |
78.85 |
39.16 |
| 其它费用(万元) |
11.42 |
22.76 |
11.66 |
24.78 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
192.40 |
401.35 |
186.31 |
642.28 |
392.73 |
| 利润总额(万元) |
552.45 |
2865.54 |
2159.90 |
5579.09 |
3248.16 |
| 净利润(万元) |
552.45 |
2865.54 |
2159.90 |
5579.09 |
3248.16 |