我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 791.60 3132.99 812.74 1695.66 711.56
本期利润(万元) 1192.12 5579.09 1038.71 3248.16 1910.40
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.07 0.01 0.04 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.07 0.00 4.11 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 230.94 0.00 2748.41 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 79390.71 78288.39 77953.76 80364.83 79035.64
期末基金份额净值(元) 1.05 1.03 1.02 1.05 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 7.34 0.00 4.21 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 35.79 0.00 31.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 318.89 561.27 275.75 667.53 595.95
交易性金融资产(万元) 81528.47 86568.76 96712.65 97287.89 90465.00
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 81528.47 82551.31 92687.21 90172.64 83369.10
应付管理人报酬(万元) 19.88 19.81 19.92 19.59 19.11
应付托管费(万元) 6.63 6.60 6.64 6.53 6.37
资产总计(万元) 81847.35 87130.04 96992.16 98003.18 100739.16
负债合计(万元) 3558.97 6765.21 19600.74 18097.84 25499.51
所有者权益合计(万元) 78288.39 80364.83 77391.41 79905.33 75239.65
未分配利润(万元) 2325.61 3957.54 714.92 3828.76 1744.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 2.94 1.94 11.43 8.98 3935.35
投资收益(万元) 3772.26 2086.38 3888.54 1959.15 -156.30
公允价值变动收益(万元) 2446.10 1552.50 -1577.71 390.81 1053.31
其它收入(万元) 0.07 0.06 1.06 0.16 0.02
收入合计(万元) 6221.37 3640.88 2323.31 2359.09 4832.38
管理人报酬(万元) 236.55 117.47 240.46 115.14 224.96
托管费(万元) 78.85 39.16 80.15 38.38 74.99
其它费用(万元) 24.78 12.27 25.08 12.22 25.05
费用合计(万元) 642.28 392.73 696.63 376.95 845.93
利润总额(万元) 5579.09 3248.16 1626.68 1982.14 3986.46
净利润(万元) 5579.09 3248.16 1626.68 1982.14 3986.46