财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 382.59 1071.14 570.88 2531.66 472.59
本期利润(万元) 15.24 552.45 138.72 2865.54 -97.98
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.04 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.69 0.00 3.59 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3785.58 0.00 2736.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 79975.93 80130.18 79941.72 80112.01 79809.80
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.07 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.69 0.00 3.68 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 41.76 0.00 40.78 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1561.15 760.84 1595.00 318.89 561.27
交易性金融资产(万元) 69425.99 82432.58 81519.54 81528.47 86568.76
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 69425.99 82432.58 81519.54 81528.47 82551.31
应付管理人报酬(万元) 19.75 20.35 19.70 19.88 19.81
应付托管费(万元) 6.58 6.78 6.57 6.63 6.60
资产总计(万元) 80188.15 85693.62 83114.54 81847.35 87130.04
负债合计(万元) 57.97 5581.61 2854.54 3558.97 6765.21
所有者权益合计(万元) 80130.18 80112.01 80260.00 78288.39 80364.83
未分配利润(万元) 5651.02 5133.81 4476.99 2325.61 3957.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 30.75 22.43 18.00 2.94 1.94
投资收益(万元) 1232.79 2910.58 1690.85 3772.26 2086.38
公允价值变动收益(万元) -518.69 333.89 637.35 2446.10 1552.50
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.07 0.06
收入合计(万元) 744.85 3266.89 2346.20 6221.37 3640.88
管理人报酬(万元) 119.03 239.20 118.48 236.55 117.47
托管费(万元) 39.68 79.73 39.49 78.85 39.16
其它费用(万元) 11.42 22.76 11.66 24.78 12.27
费用合计(万元) 192.40 401.35 186.31 642.28 392.73
利润总额(万元) 552.45 2865.54 2159.90 5579.09 3248.16
净利润(万元) 552.45 2865.54 2159.90 5579.09 3248.16