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最新净值:1.051 0.000(0.05%)

累计净值:1.337

更新时间:2024-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 博时景兴纯债债券增长自成立以来,共分红 12
基金经理:程卓 2023-11-30 每10份派现金 0.1
基金规模:7.83亿元 2023-08-10 每10份派现金 0.4
    博时景兴纯债债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.12 0.63 1.60 3.51 1.96
债券型名次 1477 1937 2049 481 1022
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23新昌高投债 70.00 7596.60 9.70%
22长交投债02 60.00 6414.49 8.19%
22嵊州交投MTN001 60.00 6153.32 7.86%
21长金绿色债01 50.00 5339.23 6.82%
21长兴绿色债01 50.00 5265.25 6.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 39245.17 50.13%
金融债券 7200.22 9.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
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