资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 335830.08 99.92%
银行存款和结算备付金 270.24 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:336100.32万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 200.00 20594.00 6.72%
25中国银行CD065 200.00 19679.24 6.42%
25工商银行CD260 200.00 19679.24 6.42%
23华夏银行债03 180.00 18210.17 5.94%
25上海银行债02 180.00 17975.49 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 287256.62 93.73%
国家债券 9214.98 3.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%