财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
166.38 |
431.72 |
65.41 |
7652.70 |
2072.54 |
| 本期利润(万元) |
-1943.86 |
-446.06 |
-1902.45 |
8767.09 |
-56.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10215.21 |
0.00 |
18388.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
306468.94 |
311537.11 |
250080.84 |
262409.35 |
258957.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.61 |
0.00 |
32.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
395.52 |
371.85 |
318.04 |
16726.32 |
363.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
418139.69 |
276777.45 |
256609.50 |
266554.70 |
550966.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
418139.69 |
276777.45 |
256609.50 |
266554.70 |
550966.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.75 |
66.43 |
63.56 |
64.61 |
128.04 |
| 应付托管费(万元) |
25.58 |
22.14 |
21.19 |
21.54 |
42.68 |
| 资产总计(万元) |
418535.21 |
288550.22 |
274132.97 |
283281.02 |
551330.34 |
| 负债合计(万元) |
106998.10 |
26140.87 |
15118.59 |
29638.73 |
34510.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
311537.11 |
262409.35 |
259014.38 |
253642.29 |
516819.99 |
| 未分配利润(万元) |
11121.09 |
19941.88 |
16546.88 |
11174.79 |
24352.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.56 |
101.10 |
40.19 |
79.33 |
14.88 |
| 投资收益(万元) |
1319.91 |
9083.40 |
4854.10 |
13208.33 |
8194.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-877.78 |
1114.39 |
1215.52 |
3886.71 |
4661.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
471.69 |
10298.89 |
6109.81 |
17174.36 |
12871.11 |
| 管理人报酬(万元) |
406.00 |
774.64 |
382.65 |
1210.99 |
770.71 |
| 托管费(万元) |
135.33 |
258.21 |
127.55 |
403.66 |
256.90 |
| 其它费用(万元) |
12.41 |
24.99 |
13.26 |
24.79 |
12.75 |
| 费用合计(万元) |
917.75 |
1531.80 |
737.71 |
2644.22 |
1695.01 |
| 利润总额(万元) |
-446.06 |
8767.09 |
5372.10 |
14530.14 |
11176.09 |
| 净利润(万元) |
-446.06 |
8767.09 |
5372.10 |
14530.14 |
11176.09 |
