我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63069.93 97.97%
银行存款和结算备付金 1301.77 2.02%
其他资产 4.54 0.01%
资产总值:64376.24万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23陕广01 50.00 5098.14 7.66%
23西安航天MTN001 30.00 3366.18 5.06%
21亳州城建MTN001 30.00 3158.16 4.75%
23国开08 30.00 3096.25 4.65%
21新师03 30.00 3094.26 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25629.01 38.52%
企业债 20120.65 30.24%
国家债券 2041.17 3.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%