我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
662.94 |
2142.15 |
647.90 |
1011.15 |
448.33 |
| 本期利润(万元) |
938.77 |
2624.30 |
496.71 |
1540.52 |
891.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13990.66 |
0.00 |
12949.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66534.71 |
65549.96 |
65109.76 |
64898.88 |
64316.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.28 |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.38 |
0.00 |
31.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1081.43 |
909.83 |
859.71 |
726.91 |
791.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
64791.60 |
64046.01 |
63464.86 |
60803.59 |
62799.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
64791.60 |
64046.01 |
63464.86 |
60803.59 |
62799.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.64 |
15.99 |
16.14 |
15.43 |
15.43 |
| 应付托管费(万元) |
5.55 |
5.33 |
5.38 |
5.14 |
5.14 |
| 资产总计(万元) |
66608.03 |
64957.50 |
64329.35 |
62740.80 |
65573.33 |
| 负债合计(万元) |
1058.07 |
58.61 |
1042.40 |
40.54 |
4849.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
65549.96 |
64898.88 |
63286.95 |
62700.26 |
60723.43 |
| 未分配利润(万元) |
14364.00 |
13371.79 |
11818.09 |
11385.41 |
10039.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.74 |
13.08 |
23.13 |
14.46 |
2543.59 |
| 投资收益(万元) |
2404.00 |
1147.30 |
2516.58 |
1256.81 |
-83.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
482.15 |
529.37 |
-633.51 |
92.99 |
467.86 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.05 |
0.21 |
0.05 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
2922.00 |
1689.80 |
1906.40 |
1364.32 |
2928.49 |
| 管理人报酬(万元) |
194.08 |
95.53 |
187.97 |
91.80 |
177.19 |
| 托管费(万元) |
64.69 |
31.84 |
62.66 |
30.60 |
59.06 |
| 其它费用(万元) |
20.22 |
9.79 |
19.71 |
9.78 |
19.71 |
| 费用合计(万元) |
297.70 |
149.28 |
297.52 |
150.61 |
276.52 |
| 利润总额(万元) |
2624.30 |
1540.52 |
1608.88 |
1213.71 |
2651.97 |
| 净利润(万元) |
2624.30 |
1540.52 |
1608.88 |
1213.71 |
2651.97 |
