资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 381678.07 99.04%
银行存款和结算备付金 3665.83 0.95%
其他资产 44.30 0.01%
资产总值:385388.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广州银行二级资本债01 90.00 9781.40 3.80%
23广州农商行二级资本债01 90.00 9760.99 3.79%
24重庆银行二级资本债01 80.00 7978.84 3.10%
25江苏银行永续债01BC 80.00 7966.80 3.09%
24渝东高速MTN001 70.00 7189.10 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 157880.47 61.26%
企业债 76097.46 29.53%
国家债券 7063.09 2.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%