财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.38 |
0.39 |
0.40 |
0.40 |
0.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.14 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.21 |
0.00 |
30.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
272.93 |
360.43 |
498.22 |
321.50 |
476.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
369009.05 |
302472.32 |
158531.27 |
100128.85 |
395080.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
369009.05 |
302472.32 |
158531.27 |
100128.85 |
395080.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.78 |
49.47 |
37.64 |
32.18 |
77.52 |
| 应付托管费(万元) |
21.26 |
16.49 |
12.55 |
10.73 |
25.84 |
| 资产总计(万元) |
378590.14 |
315280.95 |
159232.52 |
150896.51 |
399287.11 |
| 负债合计(万元) |
119647.76 |
58421.85 |
5972.03 |
67.71 |
84675.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
258942.38 |
256859.11 |
153260.48 |
150828.80 |
314611.20 |
| 未分配利润(万元) |
30249.96 |
37871.77 |
19757.63 |
17325.95 |
16660.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.34 |
48.56 |
37.16 |
498.42 |
21.78 |
| 投资收益(万元) |
4610.27 |
5785.35 |
2336.06 |
6950.55 |
5642.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1155.45 |
1368.87 |
409.33 |
3310.22 |
717.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3463.16 |
7202.78 |
2782.55 |
10759.19 |
6381.33 |
| 管理人报酬(万元) |
382.23 |
469.21 |
226.81 |
875.99 |
464.09 |
| 托管费(万元) |
127.41 |
156.40 |
75.60 |
292.00 |
154.70 |
| 其它费用(万元) |
12.34 |
25.19 |
14.34 |
26.12 |
13.42 |
| 费用合计(万元) |
1379.80 |
1172.23 |
350.87 |
2303.27 |
1406.66 |
| 利润总额(万元) |
2083.36 |
6030.55 |
2431.68 |
8455.93 |
4974.67 |
| 净利润(万元) |
2083.36 |
6030.55 |
2431.68 |
8455.93 |
4974.67 |
