我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 530823.23 99.84%
银行存款和结算备付金 838.48 0.16%
其他资产 2.66 0.00%
资产总值:531664.37万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19上海银行二级 470.00 48263.48 9.27%
21农发06 400.00 40886.75 7.85%
21邮政MTN006 240.00 24492.21 4.70%
21沪盛01 230.00 23403.45 4.49%
21中铁股MTN002 200.00 20597.17 3.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 276294.05 53.06%
企业债 56687.61 10.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%