资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 563563.34 99.03%
银行存款和结算备付金 1455.30 0.26%
其他资产 4036.31 0.71%
资产总值:569054.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN006 230.00 23090.88 4.42%
22农行二级资本债02A 220.00 22473.69 4.31%
20广发银行二级01 200.00 20821.98 3.99%
25农发21 200.00 20080.35 3.85%
25南京银行CD092 200.00 19797.31 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 334296.64 64.05%
企业债 25204.16 4.83%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%