我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2810.24 |
13637.99 |
3285.84 |
6714.15 |
2882.79 |
| 本期利润(万元) |
3550.90 |
12945.99 |
2401.59 |
7420.36 |
3087.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44125.29 |
0.00 |
38599.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
520749.13 |
517197.75 |
514073.76 |
511671.90 |
530992.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.22 |
0.00 |
22.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
485.06 |
341.98 |
1057.72 |
344.00 |
317.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
526526.83 |
491498.12 |
523110.79 |
641056.50 |
619289.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
526526.83 |
491498.12 |
523110.79 |
641056.50 |
619289.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.44 |
126.05 |
134.15 |
128.94 |
130.84 |
| 应付托管费(万元) |
43.81 |
42.02 |
44.72 |
42.98 |
43.61 |
| 资产总计(万元) |
532136.29 |
511874.36 |
528121.00 |
641400.50 |
627764.87 |
| 负债合计(万元) |
14938.54 |
202.46 |
215.88 |
117779.16 |
113259.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
517197.75 |
511671.90 |
527905.12 |
523621.33 |
514505.87 |
| 未分配利润(万元) |
44125.29 |
38599.64 |
54832.90 |
50552.54 |
41437.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
580.63 |
262.39 |
15.18 |
3.28 |
21208.38 |
| 投资收益(万元) |
15215.11 |
7526.33 |
18645.65 |
9857.52 |
-3313.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-692.01 |
706.21 |
-1168.49 |
1636.81 |
2076.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
15103.74 |
8494.93 |
17492.34 |
11497.61 |
19972.14 |
| 管理人报酬(万元) |
1560.38 |
782.77 |
1569.65 |
772.28 |
1517.29 |
| 托管费(万元) |
520.13 |
260.92 |
523.22 |
257.43 |
505.76 |
| 其它费用(万元) |
26.89 |
13.40 |
27.60 |
12.87 |
24.29 |
| 费用合计(万元) |
2157.75 |
1074.57 |
4097.27 |
2382.49 |
2725.19 |
| 利润总额(万元) |
12945.99 |
7420.36 |
13395.07 |
9115.12 |
17246.96 |
| 净利润(万元) |
12945.99 |
7420.36 |
13395.07 |
9115.12 |
17246.96 |
