财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2008.34 |
6068.61 |
3120.22 |
8632.71 |
2134.76 |
| 本期利润(万元) |
1193.61 |
2922.81 |
-195.75 |
13701.24 |
712.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
59804.20 |
0.00 |
56881.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
521930.79 |
524873.92 |
521755.83 |
521952.76 |
524905.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.27 |
0.00 |
27.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
486.09 |
908.22 |
326.62 |
485.06 |
341.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
632957.43 |
506043.80 |
654499.96 |
526526.83 |
491498.12 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
630126.87 |
501598.65 |
649035.14 |
526526.83 |
491498.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.34 |
133.02 |
128.74 |
131.44 |
126.05 |
| 应付托管费(万元) |
43.11 |
44.34 |
42.91 |
43.81 |
42.02 |
| 资产总计(万元) |
636444.56 |
522163.97 |
654966.42 |
532136.29 |
511874.36 |
| 负债合计(万元) |
111570.61 |
211.20 |
130774.16 |
14938.54 |
202.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
524873.95 |
521952.77 |
524192.26 |
517197.75 |
511671.90 |
| 未分配利润(万元) |
59804.21 |
56881.57 |
51119.92 |
44125.29 |
38599.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.52 |
209.53 |
88.60 |
580.63 |
262.39 |
| 投资收益(万元) |
7459.98 |
11074.09 |
5947.52 |
15215.11 |
7526.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3145.79 |
5068.53 |
2180.78 |
-692.01 |
706.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4375.70 |
16352.15 |
8216.90 |
15103.74 |
8494.93 |
| 管理人报酬(万元) |
777.36 |
1569.12 |
776.90 |
1560.38 |
782.77 |
| 托管费(万元) |
259.12 |
523.04 |
258.97 |
520.13 |
260.92 |
| 其它费用(万元) |
12.88 |
25.79 |
13.04 |
26.89 |
13.40 |
| 费用合计(万元) |
1452.88 |
2650.91 |
1222.24 |
2157.75 |
1074.57 |
| 利润总额(万元) |
2922.81 |
13701.24 |
6994.66 |
12945.99 |
7420.36 |
| 净利润(万元) |
2922.81 |
13701.24 |
6994.66 |
12945.99 |
7420.36 |