资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101984.22 99.31%
银行存款和结算备付金 704.04 0.69%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:102688.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 260.00 26144.35 25.47%
24国开03 170.00 17534.24 17.08%
24进出03 120.00 12178.46 11.87%
22国开20 100.00 10785.55 10.51%
24国开清发01 60.00 6343.44 6.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93946.46 91.53%
国家债券 8037.76 7.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%