我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1338.62 |
3000.59 |
738.62 |
1557.75 |
842.83 |
本期利润(万元) |
1405.29 |
3555.83 |
503.43 |
2098.38 |
697.58 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9161.84 |
0.00 |
17699.38 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
111637.63 |
110232.06 |
119257.76 |
118761.50 |
117363.54 |
期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.53 |
0.00 |
27.91 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
309.99 |
494.71 |
359.22 |
315.06 |
362.69 |
交易性金融资产(万元) |
131511.31 |
129893.21 |
142497.01 |
137591.41 |
116577.70 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
131511.31 |
129893.21 |
142497.01 |
137591.41 |
116577.70 |
应付管理人报酬(万元) |
28.74 |
29.23 |
29.64 |
28.41 |
28.84 |
应付托管费(万元) |
9.58 |
9.74 |
9.88 |
9.47 |
9.61 |
资产总计(万元) |
131821.29 |
130387.92 |
142856.24 |
137906.53 |
119225.38 |
负债合计(万元) |
21589.23 |
11626.42 |
26194.88 |
22625.42 |
5769.91 |
所有者权益合计(万元) |
110232.06 |
118761.50 |
116661.35 |
115281.11 |
113455.48 |
未分配利润(万元) |
10439.78 |
18962.80 |
16864.18 |
15485.47 |
13659.60 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
12.03 |
9.38 |
3.01 |
2.22 |
4596.53 |
投资收益(万元) |
3865.67 |
1995.45 |
4490.39 |
2225.85 |
-216.84 |
公允价值变动收益(万元) |
555.24 |
540.63 |
-404.50 |
-14.32 |
718.11 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
4432.94 |
2545.46 |
4088.90 |
2213.74 |
5097.80 |
管理人报酬(万元) |
353.02 |
174.73 |
346.30 |
170.23 |
333.58 |
托管费(万元) |
117.67 |
58.24 |
115.43 |
56.74 |
111.19 |
其它费用(万元) |
24.20 |
12.11 |
24.28 |
12.18 |
24.52 |
费用合计(万元) |
877.10 |
447.08 |
884.54 |
387.81 |
714.83 |
利润总额(万元) |
3555.83 |
2098.38 |
3204.36 |
1825.93 |
4382.97 |
净利润(万元) |
3555.83 |
2098.38 |
3204.36 |
1825.93 |
4382.97 |