我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 1338.62 3000.59 738.62 1557.75 842.83
本期利润(万元) 1405.29 3555.83 503.43 2098.38 697.58
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.04 0.01 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.02 0.00 1.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9161.84 0.00 17699.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 111637.63 110232.06 119257.76 118761.50 117363.54
期末基金份额净值(元) 1.12 1.10 1.20 1.19 1.18
本期净值增长率(%) 0.00 3.09 0.00 1.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 29.53 0.00 27.91 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 309.99 494.71 359.22 315.06 362.69
交易性金融资产(万元) 131511.31 129893.21 142497.01 137591.41 116577.70
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 131511.31 129893.21 142497.01 137591.41 116577.70
应付管理人报酬(万元) 28.74 29.23 29.64 28.41 28.84
应付托管费(万元) 9.58 9.74 9.88 9.47 9.61
资产总计(万元) 131821.29 130387.92 142856.24 137906.53 119225.38
负债合计(万元) 21589.23 11626.42 26194.88 22625.42 5769.91
所有者权益合计(万元) 110232.06 118761.50 116661.35 115281.11 113455.48
未分配利润(万元) 10439.78 18962.80 16864.18 15485.47 13659.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 12.03 9.38 3.01 2.22 4596.53
投资收益(万元) 3865.67 1995.45 4490.39 2225.85 -216.84
公允价值变动收益(万元) 555.24 540.63 -404.50 -14.32 718.11
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4432.94 2545.46 4088.90 2213.74 5097.80
管理人报酬(万元) 353.02 174.73 346.30 170.23 333.58
托管费(万元) 117.67 58.24 115.43 56.74 111.19
其它费用(万元) 24.20 12.11 24.28 12.18 24.52
费用合计(万元) 877.10 447.08 884.54 387.81 714.83
利润总额(万元) 3555.83 2098.38 3204.36 1825.93 4382.97
净利润(万元) 3555.83 2098.38 3204.36 1825.93 4382.97