资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115298.03 99.75%
银行存款和结算备付金 285.51 0.25%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:115583.62万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 50.00 5421.12 5.21%
24国开10 49.00 5078.50 4.88%
24国开05 40.00 4265.47 4.10%
19国开15 40.00 4254.96 4.09%
20闽高速MTN002 40.00 4157.54 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78546.78 75.51%
企业债 1002.60 0.96%
国家债券 100.77 0.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%