财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
533.95 |
1271.27 |
571.32 |
2971.45 |
992.72 |
| 本期利润(万元) |
-237.24 |
672.14 |
-196.29 |
3925.34 |
481.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5506.40 |
0.00 |
4234.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104023.04 |
104260.98 |
103392.80 |
103580.97 |
101894.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.17 |
0.00 |
30.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
206.51 |
7876.19 |
337.92 |
390.89 |
403.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
112312.47 |
95762.29 |
130939.16 |
60687.69 |
66222.26 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
112312.47 |
95762.29 |
130939.16 |
60687.69 |
66222.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.69 |
26.22 |
24.87 |
12.59 |
12.08 |
| 应付托管费(万元) |
8.56 |
8.74 |
8.29 |
4.20 |
4.03 |
| 资产总计(万元) |
112519.05 |
103638.48 |
131277.08 |
61078.58 |
66625.84 |
| 负债合计(万元) |
8258.07 |
57.51 |
29864.84 |
11443.00 |
17541.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
104260.98 |
103580.97 |
101412.24 |
49635.58 |
49083.89 |
| 未分配利润(万元) |
5640.75 |
4968.23 |
2799.84 |
3623.33 |
3072.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.14 |
35.97 |
23.99 |
57.05 |
56.38 |
| 投资收益(万元) |
1509.50 |
3544.75 |
1496.73 |
1983.80 |
991.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-599.14 |
966.80 |
603.89 |
-15.07 |
160.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.24 |
15.24 |
| 收入合计(万元) |
931.50 |
4547.52 |
2124.62 |
2041.03 |
1223.53 |
| 管理人报酬(万元) |
154.32 |
273.59 |
119.51 |
169.84 |
95.33 |
| 托管费(万元) |
51.44 |
91.20 |
39.84 |
56.61 |
31.78 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
10.87 |
20.63 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
259.36 |
589.29 |
334.78 |
510.62 |
244.06 |
| 利润总额(万元) |
672.14 |
3958.23 |
1789.84 |
1530.41 |
979.46 |
| 净利润(万元) |
672.14 |
3958.23 |
1789.84 |
1530.41 |
979.46 |