我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2577.49 |
1252.45 |
131.96 |
348.26 |
94.30 |
| 本期利润(万元) |
3178.83 |
2777.87 |
103.81 |
723.59 |
295.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12653.36 |
0.00 |
717.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
171358.32 |
306373.05 |
2260.97 |
26893.09 |
27721.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.20 |
0.00 |
22.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
588.43 |
420.05 |
329.06 |
444.39 |
333.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
410915.19 |
36311.23 |
32329.77 |
38271.31 |
33944.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
410915.19 |
36311.23 |
32329.77 |
38271.31 |
33944.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.86 |
6.61 |
6.97 |
7.22 |
7.34 |
| 应付托管费(万元) |
26.29 |
2.20 |
2.32 |
2.41 |
2.45 |
| 资产总计(万元) |
411743.91 |
36731.28 |
32658.83 |
38715.70 |
34754.84 |
| 负债合计(万元) |
69818.57 |
9837.18 |
5237.05 |
9425.02 |
5832.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
341925.34 |
26894.10 |
27421.78 |
29290.68 |
28921.98 |
| 未分配利润(万元) |
14112.00 |
717.37 |
1252.42 |
1202.55 |
829.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.14 |
0.63 |
2.77 |
1.08 |
897.16 |
| 投资收益(万元) |
1715.82 |
467.17 |
1352.03 |
709.63 |
6.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1549.53 |
375.33 |
-589.63 |
-216.19 |
203.77 |
| 其它收入(万元) |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3273.18 |
843.13 |
765.16 |
494.53 |
1107.66 |
| 管理人报酬(万元) |
164.55 |
40.95 |
85.33 |
43.31 |
70.96 |
| 托管费(万元) |
54.85 |
13.65 |
28.44 |
14.44 |
23.65 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
10.51 |
21.44 |
10.44 |
21.09 |
| 费用合计(万元) |
464.83 |
119.54 |
251.04 |
121.27 |
192.40 |
| 利润总额(万元) |
2808.34 |
723.59 |
514.13 |
373.26 |
915.26 |
| 净利润(万元) |
2808.34 |
723.59 |
514.13 |
373.26 |
915.26 |
