博时利发纯债债券A(003260)_最新动态

博时利发纯债债券A003260WHEN RICH TYPE PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0948 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3488

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

博时利发纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王帅

2024-07-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.09亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

博时利发纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.36	0.69	-0.21	0.02
债券型名次	2872	1212	1772	4553	3248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	7.19	16.67	23.60	39.59
债券型名次	3765	1546	279	243	905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	博时景兴纯债债券	0.02	0.11	0.42	0.34	0.02
2871	博时聚利3个月定开债发起式	0.02	0.16	0.48	0.29	0.02
2872	博时利发纯债债券A	0.02	0.36	0.69	-0.21	0.02
2873	博时民丰纯债债券A	0.02	0.19	0.69	0.44	0.02
2874	博时民丰纯债债券C	0.02	0.16	0.59	0.24	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	安信宝利	0.09	0.36	0.83	0.82	0.09
1211	北信瑞丰鼎利C	0.52	0.36	0.18	6.01	0.52
1212	博时利发纯债债券A	0.02	0.36	0.69	-0.21	0.02
1213	大成惠兴一年定开债券	0.05	0.36	0.84	0.23	0.05
1214	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	博时富祥纯债债券A	0.04	0.22	0.69	0.05	0.04
1771	博时富悦纯债A	0.04	0.27	0.69	-0.21	0.04
1772	博时利发纯债债券A	0.02	0.36	0.69	-0.21	0.02
1773	博时民丰纯债债券A	0.02	0.19	0.69	0.44	0.02
1774	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.07	0.10	0.69	0.19	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	博时汇享纯债债券C	-0.01	0.10	0.39	-0.21	-0.01
4552	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.01	0.04	0.42	-0.21	-0.38
4553	博时利发纯债债券A	0.02	0.36	0.69	-0.21	0.02
4554	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.02	0.12	0.54	-0.21	0.02
4555	大成中债3-5年国开债指数A	-0.01	0.11	0.46	-0.21	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	博时景兴纯债债券	0.02	0.11	0.42	0.34	0.02
3247	博时聚利3个月定开债发起式	0.02	0.16	0.48	0.29	0.02
3248	博时利发纯债债券A	0.02	0.36	0.69	-0.21	0.02
3249	博时民丰纯债债券A	0.02	0.19	0.69	0.44	0.02
3250	博时民丰纯债债券C	0.02	0.16	0.59	0.24	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
3764	博时富鑫纯债债券C	0.81	5.94	11.20	-	10.79
3765	博时利发纯债债券A	0.81	7.19	16.67	23.60	39.59
3766	华安纯债债券A	0.81	5.85	10.62	16.96	65.02
3767	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.81	4.45	6.98	13.11	62.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	恒生前海恒源嘉利债券A	5.40	7.20	10.57	-	10.25
1545	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.01	7.20	12.67	23.01	29.98
1546	博时利发纯债债券A	0.81	7.19	16.67	23.60	39.59
1547	博时中债3-5年国开行A	0.44	7.19	11.02	19.94	25.10
1548	南方臻元	1.38	7.19	10.71	17.58	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	南方7-10年国开债C	-1.00	11.00	16.70	29.47	39.63
278	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.22	16.69	16.69	24.16	31.63
279	博时利发纯债债券A	0.81	7.19	16.67	23.60	39.59
280	兴业稳健双利一年持有期债券C	13.84	18.01	16.67	12.46	14.86
281	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.52	15.83	16.66	9.33	48.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	国寿安保尊享债券A	3.95	12.34	15.64	23.63	83.07
242	易方达增强回报债券A	5.20	15.41	17.94	23.61	283.21
243	博时利发纯债债券A	0.81	7.19	16.67	23.60	39.59
244	国投瑞银双债债券A	6.27	11.65	14.36	23.60	154.51
245	中银国有企业债C	5.12	12.36	15.31	23.58	38.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	长江乐越定开债	1.81	7.41	14.61	-	39.60
904	华夏鼎融债券A	3.91	9.30	11.09	14.47	39.60
905	博时利发纯债债券A	0.81	7.19	16.67	23.60	39.59
906	方正富邦睿利纯债C	0.33	7.67	11.31	19.18	39.59
907	财通资管积极收益债券A	3.64	7.43	7.46	12.45	39.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	50.00	5351.21	18.95%
24国开03	47.00	4847.70	17.17%
22国开15	20.00	2139.16	7.58%
21华润银行二级	20.00	2108.72	7.47%
22成都农商二级01	20.00	2092.35	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28430.28	100.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0946	1.0942	1.0943	1.0949	1.0947
累计净值(元)	1.3486	1.3482	1.3483	1.3489	1.3487

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