博时利发纯债债券A(003260)_最新动态

博时利发纯债债券A003260WHEN RICH TYPE PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0998 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3538

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

博时利发纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李秋实

2024-07-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.68亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

博时利发纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.64	0.82	0.48
债券型名次	910	1985	2252	3259	2839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	6.62	16.96	23.72	40.23
债券型名次	3110	1639	321	326	932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	博时聚源纯债债券A	0.09	0.23	0.42	0.40	0.43
909	博时聚源纯债债券C	0.09	0.22	0.38	0.35	0.40
910	博时利发纯债债券A	0.09	0.27	0.64	0.82	0.48
911	博时裕达纯债	0.09	0.22	0.40	0.28	0.47
912	博时悦楚纯债债券	0.09	0.27	0.84	1.86	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	博时富腾纯债债券	0.05	0.27	0.62	0.86	0.57
1984	博时富源纯债债券	0.09	0.27	0.28	0.19	0.36
1985	博时利发纯债债券A	0.09	0.27	0.64	0.82	0.48
1986	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.08	0.27	0.49	0.70	0.46
1987	博时悦楚纯债债券	0.09	0.27	0.84	1.86	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	鑫元富利定期开放	0.05	0.28	0.65	0.94	0.55
2251	博时聚润纯债债券	0.07	0.24	0.64	1.03	0.50
2252	博时利发纯债债券A	0.09	0.27	0.64	0.82	0.48
2253	长城久稳债券C	0.05	0.24	0.64	1.05	0.53
2254	创金合信季安鑫3个月C	0.04	0.22	0.64	1.07	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	博时富乐纯债债券	0.10	0.31	0.65	0.82	0.57
3258	博时汇享纯债债券A	0.06	0.23	0.53	0.82	0.48
3259	博时利发纯债债券A	0.09	0.27	0.64	0.82	0.48
3260	博时裕瑞纯债债券	0.04	0.21	0.59	0.82	0.44
3261	财通多利债券C	0.03	0.17	0.48	0.82	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	博时安诚3个月定开债A	0.09	0.23	0.60	0.94	0.48
2838	博时汇享纯债债券A	0.06	0.23	0.53	0.82	0.48
2839	博时利发纯债债券A	0.09	0.27	0.64	0.82	0.48
2840	博时裕荣纯债债券	0.05	0.23	0.57	0.83	0.48
2841	博时中债3-5年国开行C	0.08	0.25	0.59	0.90	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.89	1.98	5.31	-	4.64
3109	宝盈聚丰两年定开债券A	1.88	4.31	6.87	-	20.41
3110	博时利发纯债债券A	1.88	6.62	16.96	23.72	40.23
3111	博时民泽纯债债券	1.88	4.98	9.65	15.65	32.91
3112	大成景盈债券A	1.88	4.68	8.31	12.74	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	中加聚享增盈债券A	5.00	6.63	8.98	-	15.07
1638	中银中高等级债券A	1.77	6.63	12.76	19.92	78.09
1639	博时利发纯债债券A	1.88	6.62	16.96	23.72	40.23
1640	恒生前海恒悦纯债C	2.15	6.62	10.32	-	9.94
1641	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.84	6.62	11.96	22.48	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	博时中债5-10农发行C	1.15	9.90	16.97	28.00	37.49
320	中邮纯债优选一年定开债A	4.52	9.19	16.97	-	33.05
321	博时利发纯债债券A	1.88	6.62	16.96	23.72	40.23
322	博时裕弘纯债债券	1.25	8.30	16.95	24.39	40.91
323	中银证券安弘债券A	12.99	21.61	16.94	16.73	44.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	华商稳健双利债券B	10.73	13.89	18.90	23.75	125.01
325	汇丰晋信2016周期混合	9.15	14.07	15.32	23.74	299.06
326	博时利发纯债债券A	1.88	6.62	16.96	23.72	40.23
327	博时稳定价值债券B	7.29	13.85	17.29	23.72	189.54
328	天弘丰利债券(LOF)E	3.22	9.72	9.03	23.71	65.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	长江乐越定开债	2.50	6.28	13.91	-	40.28
931	天弘多元收益A	15.75	33.64	19.30	36.78	40.25
932	博时利发纯债债券A	1.88	6.62	16.96	23.72	40.23
933	东方可转债债券C	31.97	49.24	27.44	-	40.22
934	广发景丰纯债	2.54	6.50	13.35	22.08	40.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	50.00	5384.90	12.41%
23国开08	40.00	4143.03	9.55%
24国开03	37.00	3841.06	8.85%
25国开08	35.00	3499.38	8.07%
23中行二级资本债01A	20.00	2124.80	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46417.27	106.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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标题：博时利发纯债债券型证券投资基金分红公告

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标题：博时基金互联网线路维护公告

博时基金互联网线路维护公告尊敬的客户：博时基金管理有限公司将于2024年7月26日21:00-7月27日06:00进行系统升级维护，系统维护期间将...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0988	1.0985	1.0991	1.0997	1.0991
累计净值(元)	1.3528	1.3525	1.3531	1.3537	1.3531

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