博时利发纯债债券A(003260)_最新动态

博时利发纯债债券A003260WHEN RICH TYPE PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

浙江荣泰业绩增长显著加速机构扎堆实地调研社保基金新进前十大流通股东[2024-04-27]

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累计净值：1.292

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

博时利发纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王帅

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.13亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.5 元

博时利发纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.57	1.36	2.55	1.67
债券型名次	4726	2036	2440	2152	2005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.26	12.10	16.39	22.73	32.38
债券型名次	19	83	140	435	887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	博时富悦纯债A	-0.17	0.47	1.36	2.88	1.82
4725	博时富悦纯债C	-0.17	0.44	1.29	2.72	1.72
4726	博时利发纯债债券A	-0.17	0.57	1.36	2.55	1.67
4727	博时利发纯债债券C	-0.17	0.55	1.34	2.50	1.65
4728	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.17	-1.00	-0.44	2.74	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	博时富融纯债债券	0.02	0.57	1.49	2.82	1.91
2035	博时富腾纯债债券	0.00	0.57	1.55	2.88	1.98
2036	博时利发纯债债券A	-0.17	0.57	1.36	2.55	1.67
2037	博远增益纯债债券A	-0.06	0.57	2.00	4.20	2.65
2038	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.11	0.57	1.38	2.48	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	博时富信纯债债券	-0.06	0.52	1.36	2.55	1.70
2439	博时富悦纯债A	-0.17	0.47	1.36	2.88	1.82
2440	博时利发纯债债券A	-0.17	0.57	1.36	2.55	1.67
2441	博时裕瑞纯债债券	-0.07	0.54	1.36	2.48	1.65
2442	博时臻选纯债债券A	-0.04	0.55	1.36	2.43	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.10	-0.57	-0.70	2.56	-0.80
2151	博时富信纯债债券	-0.06	0.52	1.36	2.55	1.70
2152	博时利发纯债债券A	-0.17	0.57	1.36	2.55	1.67
2153	博时双月享60天滚动持有债券C	0.02	0.40	1.41	2.55	1.79
2154	博时转债增强债券A	2.30	3.42	8.67	2.55	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	中银证券汇宇定期开放债券	-0.11	0.58	1.43	2.77	1.68
2004	鑫元兴利定期开放债券	-0.15	0.73	1.38	2.91	1.68
2005	博时利发纯债债券A	-0.17	0.57	1.36	2.55	1.67
2006	博时民泽纯债债券	-0.10	0.41	1.31	2.56	1.67
2007	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	-0.23	0.31	1.58	2.53	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	兴华安聚纯债A	9.37	0.00	0.00	-	9.37
18	东兴兴瑞一年定开C	9.31	19.28	0.00	-	25.45
19	博时利发纯债债券A	9.26	12.10	16.39	22.73	32.38
20	汇添富添添乐双盈债券A	9.22	0.00	0.00	-	8.60
21	博时利发纯债债券C	9.20	0.00	0.00	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	长盛盛裕纯债A	6.24	12.12	22.42	28.80	36.49
82	中信证券增利一年A	9.06	12.12	0.00	-	16.87
83	博时利发纯债债券A	9.26	12.10	16.39	22.73	32.38
84	蜂巢丰鑫一年定开	6.65	12.08	20.07	-	18.32
85	南方7-10年国开债A	7.57	12.07	19.55	30.09	30.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	诺德汇盈一年定开	7.61	11.54	16.53	-	18.93
139	华商转债精选债券A	2.70	7.06	16.49	-	15.86
140	博时利发纯债债券A	9.26	12.10	16.39	22.73	32.38
141	华夏鼎华一年定开债券	8.01	11.15	16.37	-	17.18
142	兴银长乐定开债	4.60	8.86	16.35	27.92	56.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	华泰保兴尊合债券A	4.51	7.27	14.10	22.76	40.38
434	富国鼎利纯债三个月定开债	4.84	7.83	12.76	22.74	39.02
435	博时利发纯债债券A	9.26	12.10	16.39	22.73	32.38
436	南方3-5年农发债C	4.71	7.57	12.79	22.72	22.93
437	广发景华纯债A	4.21	6.47	11.43	22.71	37.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	博时富祥纯债债券A	4.52	6.87	12.01	23.85	32.39
886	新华丰利债券A	6.86	9.37	6.90	21.75	32.39
887	博时利发纯债债券A	9.26	12.10	16.39	22.73	32.38
888	博时安泰18个月定开债C	5.04	7.47	12.05	24.06	32.36
889	财通资管积极收益债券A	0.71	3.55	6.62	15.62	32.36

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北京农商小微债	150.00	15287.14	8.59%
23交行债02	130.00	13280.74	7.46%
23国开18	130.00	13197.43	7.41%
23平安银行小微债	120.00	12419.93	6.98%
23中行债01	120.00	12264.89	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	229098.10	128.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.052	1.052	1.054	1.053	1.052
累计净值(元)	1.294	1.294	1.296	1.295	1.294

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