博时利发纯债债券A(003260)_最新动态

博时利发纯债债券A003260WHEN RICH TYPE PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.0938 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3478

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

博时利发纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王帅

2024-07-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.09亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

博时利发纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.05	0.62	0.08	1.07
债券型名次	261	2912	1013	4357	3180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	7.78	17.33	24.18	39.46
债券型名次	1867	1443	170	292	891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	安信永泽一年定开债券发起式	0.27	-0.12	0.24	-0.70	-0.29
260	博时丰达6个月定开债发起式	0.27	0.36	0.92	0.82	1.58
261	博时利发纯债债券A	0.27	-0.05	0.62	0.08	1.07
262	博时双季享持有期债券A	0.27	-0.52	0.15	-0.83	0.09
263	博时双季享持有期债券B	0.27	-0.55	0.09	-0.98	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	博时富汇3个月定开债发起式	0.08	-0.05	0.41	0.12	0.50
2911	博时富顺纯债债券	0.05	-0.05	0.46	0.28	0.97
2912	博时利发纯债债券A	0.27	-0.05	0.62	0.08	1.07
2913	博时裕利纯债债券	0.12	-0.05	0.36	0.03	0.37
2914	财达证券稳达中短债C	0.00	-0.05	0.18	0.43	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	博时富添纯债债券A	0.10	0.06	0.62	0.07	0.79
1012	博时聚润纯债债券	0.15	0.05	0.62	0.45	1.02
1013	博时利发纯债债券A	0.27	-0.05	0.62	0.08	1.07
1014	博时中债3-5年国开行A	0.17	0.12	0.62	0.21	0.56
1015	长城短债债券A	0.02	0.00	0.62	0.88	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	中加穗盈纯债债券	0.06	0.08	0.54	0.09	0.06
4356	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	-0.03	0.56	0.09	0.04
4357	博时利发纯债债券A	0.27	-0.05	0.62	0.08	1.07
4358	大成安汇金融债A	0.12	0.07	0.55	0.08	0.44
4359	国寿安保泰和纯债债券	0.06	-0.07	0.38	0.08	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.48	0.62	1.08
3179	博时安盈债券C	0.02	0.06	0.39	0.55	1.07
3180	博时利发纯债债券A	0.27	-0.05	0.62	0.08	1.07
3181	长盛盛琪一年债券C	0.03	-0.06	0.32	0.32	1.07
3182	大成惠祥纯债债券	0.04	0.17	0.51	0.73	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	浙商智多盈债券A	2.07	11.67	13.59	-	6.96
1866	中加颐睿纯债债券A	2.07	6.53	11.28	19.56	30.98
1867	博时利发纯债债券A	2.06	7.78	17.33	24.18	39.46
1868	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.06	7.09	11.23	-	11.85
1869	国寿安保尊荣中短债债券A	2.06	5.60	9.34	16.04	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.79	11.72	20.01	20.08
1442	中融中债1-5年国开行A	1.40	7.79	10.94	18.55	19.74
1443	博时利发纯债债券A	2.06	7.78	17.33	24.18	39.46
1444	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.48	7.78	12.15	-	11.17
1445	鹏华丰尚定期开放债券A	2.45	7.78	7.94	15.84	36.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	华夏聚利债券A	16.98	19.66	17.36	34.49	109.13
169	南方7-10年国开债E	1.22	12.58	17.35	-	24.89
170	博时利发纯债债券A	2.06	7.78	17.33	24.18	39.46
171	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.72	5.91	17.25	26.31	42.37
172	华夏鼎清债券A	13.09	17.94	17.23	17.99	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	中航瑞晨87个月定开债A	4.57	9.25	14.07	24.22	24.39
291	嘉合磐通A	8.50	11.42	11.56	24.20	45.08
292	博时利发纯债债券A	2.06	7.78	17.33	24.18	39.46
293	华夏鼎利债券A	12.78	20.91	21.04	24.15	92.19
294	广发集嘉债券A	4.43	12.18	12.70	24.14	51.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	东方臻享纯债债券C	1.92	5.87	13.00	16.56	39.55
890	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.66	7.37	11.23	19.56	39.54
891	博时利发纯债债券A	2.06	7.78	17.33	24.18	39.46
892	博时裕新纯债	3.03	7.94	11.39	17.99	39.45
893	长安泓沣中短债债券C	1.85	5.03	10.37	18.66	39.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	50.00	5351.21	18.95%
24国开03	47.00	4847.70	17.17%
22国开15	20.00	2139.16	7.58%
21华润银行二级	20.00	2108.72	7.47%
22成都农商二级01	20.00	2092.35	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28430.28	100.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：博时利发纯债债券型证券投资基金分红公告

博时利发纯债债券型证券投资基金 1公告基本信息分红公告公告送出日期：2024年7月25日基金名称博时利发纯债债券型证券投资基金基金简称...

查看全文[07-25]
标题：博时利发纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投...

博时利发纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 1、公告基本信息公告送出日期：2024年7月25日基金名称博时利...

查看全文[07-25]
标题：博时基金互联网线路维护公告

博时基金互联网线路维护公告尊敬的客户：博时基金管理有限公司将于2024年7月26日21:00-7月27日06:00进行系统升级维护，系统维护期间将...

查看全文[07-24]
07-20博时基金管理有限公司关于暂停使用民生银行基金代收付服务办理直销网...
07-19博时利发纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年二季度报告提示性公告
06-26博时利发纯债债券型证券投资基金(博时利发纯债债券A)基金产品资料概...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0928	1.0923	1.0909	1.0909	1.0900
累计净值(元)	1.3468	1.3463	1.3449	1.3449	1.3440

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