我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66502.76 99.02%
银行存款和结算备付金 655.80 0.98%
其他资产 0.42 0.00%
资产总值:67158.99万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债22 300.00 31263.44 44.27%
23赣州银行绿色债 60.00 6206.41 8.79%
23青岛银行绿债01 50.00 5169.06 7.32%
23浙商银行小微债01 50.00 5092.75 7.21%
22江苏银行小微债 50.00 5077.91 7.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35239.32 49.90%
国家债券 31263.44 44.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%